HYDRONIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 21,5 M€ -19 % vs 2023
EBE 2024 -1,3 M€
Résultat net 2024 47 k€

HYDRONIC est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Basée à MORTAGNE-AU-PERCHE (61400), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 21,5 M€, EBE -1,3 M€ (-5.8 % du CA), résultat net 47 k€. Au bilan : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 5,0 M€, trésorerie 211 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HYDRONIC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HYDRONIC (SIREN 308635549) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 21 495 26 406 22 739 19 912 17 127 19 720 19 764 18 687 23 570
Résultat net 47 -169 -2 157 383 -954 -988 -317 489 898
EBE -1 256 -668 -2 185 -2 109 -1 968 -447 -180 622 2 106
Marge brute 8 842 11 316 8 226 7 792 6 871 8 832 8 745 9 207 12 226
Résultat d'exploitation -2 138 -1 131 -2 670 -2 401 -2 307 -886 -459 439 1 823
Marge nette 0,2 % -0,6 % -9,5 % 1,9 % -5,6 % -5,0 % -1,6 % 2,6 % 3,8 %
Capitaux propres 1 030 983 1 203 3 360 2 978 3 932 4 927 5 690 5 198
Dettes financières 4 963 8 933 916 918 36 42 44 43 42
Trésorerie 211 355 250 117 348 109 277 676 327
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HYDRONIC réalise un chiffre d'affaires de 21,5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,8%. Baisse significative de -19% vs 2023. Après déduction des consommations (12,7 M€), la marge brute s'établit à 8,8 M€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,3 M€, représentant -5,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 19 % et l'EBE de 88 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 47 k€, soit 0,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 495 319 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 841 821 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 255 570 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 138 302 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

46 510 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,8 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 482%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (41,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 8,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

482,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HYDRONIC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
482,0% 2024
Q1: 1,2%
Méd: 10,8%
Q3: 45,7%
À surveiller 76,2 % → 482 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de HYDRONIC (482,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
7,0% 2024
Q1: 21,4%
Méd: 41,4%
Q3: 62,2%
À surveiller 5,5 % → 7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de HYDRONIC (7,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
2,7 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller 49,4 ans → 2,7 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de HYDRONIC (2,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,22. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,22

Évolution des indicateurs de liquidité
HYDRONIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,22 2024
Q1: 1,61
Méd: 2,26
Q3: 3,40
À surveiller 0,9 → 1,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HYDRONIC (1,22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. L'entreprise doit financer 7 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 78 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 62 jours de CA, soit 3,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 59 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 682 148 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

52 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

45 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

78 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

62 j

Évolution du BFR et des délais
HYDRONIC

Positionnement de HYDRONIC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Questions fréquentes sur HYDRONIC

Quel est le chiffre d'affaires de HYDRONIC ?

Le chiffre d'affaires de HYDRONIC en 2024 est de 21,5 M€.

HYDRONIC est-elle rentable ?

Oui, HYDRONIC generated a net profit of 47 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HYDRONIC ?

Le siège de HYDRONIC est situé à MORTAGNE-AU-PERCHE (61400), dans le département Orne.

Où trouver la liasse fiscale de HYDRONIC ?

La liasse fiscale de HYDRONIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HYDRONIC ?

HYDRONIC exerce dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (code NAF 28.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.