Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2007-06-21 (19 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Production d'électricitéLocalisation: BEZIERS (34500), Herault
HYDRO TINEE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HYDRO TINEE est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à BEZIERS (34500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 325 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, HYDRO TINEE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2024, HYDRO TINEE réalise un chiffre d'affaires de 325 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.3%). Vs 2023, progression de +192% (111 k€ -> 325 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 178 k€, représentant 54.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +29.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9 k€, soit 2.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
324 599 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
324 599 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
178 231 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
114 203 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
8 875 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 26.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 25.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HYDRO TINEE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-5504.762
-3441.891
10388.495
6952.51
2388.463
2041.582
-2555.858
-989.912
-1035.545
Autonomie financière
-1.812
-2.93
0.92
1.366
3.818
4.527
-3.99
-10.93
-10.268
Capacité de remboursement
41.0
57.311
14.545
28.934
17.156
25.912
-18.255
-33.686
26.44
CAF sur CA
26.384%
23.026%
49.605%
32.302%
43.501%
38.789%
-234.136%
-59.142%
25.939%
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
26.44 ans2024
Q1: 0.03 ans
Méd: 3.0 ans
Q3: 8.36 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de HYDRO TINEE (26.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.45. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 59.1x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.4x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.45
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité HYDRO TINEE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.51817
1.04103
1.94858
1.76963
1.89587
3.2932900000000003
0.69313
0.40143999999999996
1.45231
Couverture des intérêts
57.191
67.934
32.812
47.608
32.983
52.388
-183.256
336.581
59.096
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.452024
Q1: 1.43
Méd: 4.19
Q3: 11.76
Average+9 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de HYDRO TINEE (1.45) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
59.1x2024
Q1: 2.31x
Méd: 14.36x
Q3: 37.51x
Excellent+63 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de HYDRO TINEE (59.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 102 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 35 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 82 jours de CA, soit 74 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 36 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
74 275 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
67 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
102 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
82 j
Évolution du BFR et des délais HYDRO TINEE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
14 822 €
-21 614 €
17 419 €
8 509 €
-62 474 €
28 039 €
6 239 €
-9 042 €
74 275 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
45
10
59
64
18
25
82
18
67
Crédit fournisseurs (jours)
121
85
149
112
163
204
56
86
102
Positionnement de HYDRO TINEE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HYDRO TINEE est estimée à
288 112 €
(fourchette 38 223€ - 1 169 823€).
Avec un EBE de 178 231€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
85 tx
38k€288k€1169k€
288 112 €Fourchette: 38 223€ - 1 169 823€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
178 231 €×2.4x
Estimation431 260 €
47 323€ - 1 618 167€
Multiple CA30%
324 599 €×0.69x
Estimation224 571 €
44 212€ - 1 139 614€
Multiple RN20%
8 875 €×2.9x
Estimation25 557 €
6 489€ - 94 278€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Production d'électricité)
Comparez HYDRO TINEE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de HYDRO TINEE en 2024 est de 325 k€.
HYDRO TINEE est-elle rentable ?
Oui, HYDRO TINEE generated a net profit of 9 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HYDRO TINEE ?
Le siège de HYDRO TINEE est situé à BEZIERS (34500), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de HYDRO TINEE ?
La liasse fiscale de HYDRO TINEE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HYDRO TINEE ?
HYDRO TINEE exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.