HYDRELIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HYDRELIS est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Basée à ISQUES (62360),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, HYDRELIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, HYDRELIS réalise un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17.4%. Vs 2023, progression de +16% (3.6 M€ -> 4.2 M€). Après déduction des consommations (1.4 M€), la marge brute s'établit à 2.8 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 854 k€, représentant 20.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 672 k€, soit 16.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
4 214 058 €
Marge brute (2024)
?
2 780 070 €
Résultat net (2024)
?
672 268 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 17.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
8.72%
Autonomie financière (2024)
?
55.33%
CAF sur CA (2024)
?
17.42%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.17
Ratio de vétusté (2024)
?
7.8%
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-729.368 |
-229.978 |
241.454 |
-568.505 |
-393.575 |
-319.348 |
59.581 |
8.724 |
| Autonomie financière |
-11.788 |
-49.513 |
14.303 |
-10.356 |
-16.332 |
-20.401 |
33.464 |
55.333 |
| Capacité de remboursement |
10.159 |
-3.703 |
-1.258 |
-3.843 |
-12.242 |
5.359 |
0.729 |
0.175 |
| CAF sur CA |
15.891% |
-39.877% |
-29.095% |
-14.197% |
-5.654% |
6.683% |
8.225% |
17.419% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 6.18%
Q3: 37.87%
Average
-23 pts sur 2 ans
En 2024, le taux d'endettement de HYDRELIS (8.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 27.41%
Méd: 48.2%
Q3: 65.61%
Bon
+27 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière de HYDRELIS (55.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.92 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement de HYDRELIS (5.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.10. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.4x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
3.1
Couverture des intérêts (2024)
?
0.39
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.7552 |
2.07525 |
1.69978 |
1.77089 |
1.85082 |
1.92611 |
1.8952699999999998 |
3.09987 |
| Couverture des intérêts |
57.814 |
-10.67 |
-3.629 |
-19.498 |
-64.043 |
2.56 |
1.252 |
0.391 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65
Méd: 2.38
Q3: 3.7
Bon
+29 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de HYDRELIS (3.10) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 5.99x
Average
-27 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de HYDRELIS (0.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 72 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. L'entreprise doit financer 29 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 72 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 163 jours de CA, soit 1.9 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 106 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 902 647 €
Crédit Clients (2024)
?
72 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
43 j
Rotation des stocks (2024)
?
72 j
BFR en jours de CA (2024)
?
163 j
| Indicateur |
2015 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 261 341 € |
529 549 € |
295 343 € |
297 551 € |
310 663 € |
1 301 077 € |
1 617 745 € |
1 902 647 € |
| Rotation des stocks (jours) |
171 |
138 |
110 |
98 |
87 |
63 |
68 |
72 |
| Crédit clients (jours) |
99 |
120 |
92 |
84 |
100 |
76 |
87 |
72 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
113 |
43 |
44 |
44 |
80 |
53 |
43 |
Positionnement de HYDRELIS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (32 transactions).
Cette fourchette de 745 090€ à 2 731 077€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 169 537 €
Fourchette: 745 090€ - 2 731 077€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 32 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HYDRELIS
Quel est le chiffre d'affaires de HYDRELIS ?
Le chiffre d'affaires de HYDRELIS en 2024 est de 4.2 M€.
HYDRELIS est-elle rentable ?
Oui, HYDRELIS generated a net profit of 672 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HYDRELIS ?
Le siège de HYDRELIS est situé à ISQUES (62360), dans le département Pas-de-Calais.
Où trouver la liasse fiscale de HYDRELIS ?
La liasse fiscale de HYDRELIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HYDRELIS ?
HYDRELIS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (code NAF 46.69B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.