HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités de sécurité privée . Basée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de -291 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC (SIREN 813315934)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C -290 599 € 263 140 € 5 408 829 € 5 216 052 € 7 360 963 € N/C N/C
Résultat net -47 410 € -131 921 € -676 848 € 322 699 € 140 391 € -1 306 972 € -20 223 € -825 €
EBE -49 136 € -351 953 € -229 813 € 438 437 € 279 597 € -1 321 421 € -20 145 € -523 €
Marge nette N/C 45.4% -257.2% 6.0% 2.7% -17.8% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC enregistre une perte nette de 47 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-212 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-49 136 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-22 510 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-47 410 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -71%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -1348%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-71.172%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-1347.706%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7.835

Évolution des indicateurs de solvabilité
HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-71.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.49
Q3: 44.57
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de HUB SAFE REGIONAL - SAFES... (-71.17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-1347.71% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.76%
Méd: 19.73%
Q3: 40.99%
À surveiller -14 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de HUB SAFE REGIONAL - SAFES... (-1347.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-7.83 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.36 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de HUB SAFE REGIONAL - SAFES... (-7.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 59.83. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

59.833

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-50.676

Évolution des indicateurs de liquidité
HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
59.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 102.63
Méd: 133.39
Q3: 193.35
À surveiller -60 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de HUB SAFE REGIONAL - SAFES... (59.83) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-50.68x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.63x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de HUB SAFE REGIONAL - SAFES... (-50.7x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 399 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 399 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

399 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement de HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de sécurité privée

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Questions fréquentes sur HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC

Quel est le chiffre d'affaires de HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

Le chiffre d'affaires de HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC en 2023 est de -291 k€.

Is HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC est-elle rentable ?

HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

Le siège de HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC est situé à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

La liasse fiscale de HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

HUB SAFE REGIONAL - SAFESQUARE BY SAMSIC exerce dans le secteur Activités de sécurité privée (code NAF 80.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.