HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités de sécurité privée . Basée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC (SIREN 820678399)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 611 007 € 1 850 519 € 1 744 546 € 925 693 € 573 397 € 654 180 € 387 740 € 15 396 €
Résultat net -106 002 € 367 396 € 386 609 € 189 913 € -243 507 € -157 681 € -53 586 € -1 200 €
EBE -69 000 € 574 368 € 498 413 € 248 953 € -187 050 € -122 694 € -36 477 € -1 200 €
Marge nette -6.6% 19.9% 22.2% 20.5% -42.5% -24.1% -13.8% -7.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC réalise un chiffre d'affaires de 1.6 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +94.3%. Baisse significative de -13% vs 2023. Après déduction des consommations (29 k€), la marge brute s'établit à 1.6 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -69 k€, représentant -4.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-13%), l'EBE varie de -112%, réduisant la marge de 35.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -106 k€ (-6.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 611 007 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 581 712 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-69 000 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-84 002 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-106 002 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4.2%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40.735%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8.042%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.49
Q3: 44.57
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de HUB SAFE EVENT - SAFESQUA... (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
40.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.76%
Méd: 19.73%
Q3: 40.99%
Bon +7 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de HUB SAFE EVENT - SAFESQUA... (40.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.36 ans
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de HUB SAFE EVENT - SAFESQUA... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 141.91. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

141.91

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-20.583

Évolution des indicateurs de liquidité
HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
141.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 102.63
Méd: 133.39
Q3: 193.35
Bon -21 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de HUB SAFE EVENT - SAFESQUA... (141.91) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-20.58x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.63x
À surveiller -50 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de HUB SAFE EVENT - SAFESQUA... (-20.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 123 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 94 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 82 jours de CA, soit 365 k€ à financer en permanence. Sur 2017-2024, le BFR a augmenté de +9216%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

365 457 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

123 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

82 j

Évolution du BFR et des délais
HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement de HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de sécurité privée

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions). Cette fourchette de 132 322€ à 676 819€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
132k€ 285k€ 676k€
285 874 € Fourchette: 132 322€ - 676 819€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC

Quel est le chiffre d'affaires de HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

Le chiffre d'affaires de HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC en 2024 est de 1.6 M€.

Is HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC est-elle rentable ?

HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

Le siège de HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC est situé à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

La liasse fiscale de HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

HUB SAFE EVENT - SAFESQUARE BY SAMSIC exerce dans le secteur Activités de sécurité privée (code NAF 80.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.