Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HRKS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HRKS est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER (38840),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 107 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HRKS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, HRKS réalise un chiffre d'affaires de 107 k€. Après déduction des consommations (36 k€), la marge brute s'établit à 71 k€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 23 k€, représentant 21.4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6 k€, soit 5.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
106 665 €
Marge brute (2022)
?
70 920 €
Résultat net (2022)
?
6 105 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31.9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 19.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%).
Taux d'endettement (2022)
?
19.74%
Autonomie financière (2022)
?
10.94%
CAF sur CA (2022)
?
19.65%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.7
Ratio de vétusté (2022)
?
54.0%
| Indicateur |
2022 |
| Taux d'endettement |
19.737 |
| Autonomie financière |
10.939 |
| Capacité de remboursement |
0.704 |
| CAF sur CA |
19.647% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.53%
Méd: 20.35%
Q3: 63.29%
Bon
En 2022, le taux d'endettement de HRKS (19.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 14.33%
Méd: 31.85%
Q3: 49.71%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière de HRKS (10.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.7 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement de HRKS (0.7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.21. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3x).
Ratio de liquidité (2022)
?
2.21
Couverture des intérêts (2022)
?
1.15
| Indicateur |
2022 |
| Ratio de liquidité |
2.20566 |
| Couverture des intérêts |
1.154 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 1.99
Q3: 2.84
Bon
En 2022, le ratio de liquidité de HRKS (2.21) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.34x
Q3: 2.17x
Bon
En 2022, le couverture des intérêts de HRKS (1.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 276 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'écart de 236 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 177 jours de CA, soit 52 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2022)
?
52 467 €
Crédit Clients (2022)
?
276 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
40 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
177 j
| Indicateur |
2022 |
| BFR d'exploitation |
52 467 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
276 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
40 |
Positionnement de HRKS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 22 055€ à 71 950€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
25 585 €
Fourchette: 22 055€ - 71 950€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HRKS
Quel est le chiffre d'affaires de HRKS ?
Le chiffre d'affaires de HRKS en 2022 est de 107 k€.
HRKS est-elle rentable ?
Oui, HRKS generated a net profit of 6 k€ en 2022.
Où se situe le siège de HRKS ?
Le siège de HRKS est situé à SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER (38840), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de HRKS ?
La liasse fiscale de HRKS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HRKS ?
HRKS exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.