HOTELIERE DU CAP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HOTELIERE DU CAP est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75014), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 400 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HOTELIERE DU CAP (SIREN 537939878)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 399 921 € 358 911 € 1 233 391 € N/C N/C
Résultat net -7 842 € 416 250 € -50 133 € -562 357 € 119 071 € 102 315 € 143 849 €
EBE N/C N/C 42 574 € -545 765 € 275 070 € N/C N/C
Marge nette N/C N/C -12.5% -156.7% 9.7% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOTELIERE DU CAP enregistre une perte nette de 8 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 842 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

40.526%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67.693%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTELIERE DU CAP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
40.53 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, le taux d'endettement de HOTELIERE DU CAP (40.53) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
67.69% 2024
2021
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excellent

En 2024, le autonomie financière de HOTELIERE DU CAP (67.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
116.12 ans 2021
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
À surveiller

En 2021, le capacité de remboursement de HOTELIERE DU CAP (116.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 101.50. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

101.501

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTELIERE DU CAP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
101.5 2024
2021
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, le ratio de liquidité de HOTELIERE DU CAP (101.50) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
54.59x 2021
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts de HOTELIERE DU CAP (54.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOTELIERE DU CAP

Positionnement de HOTELIERE DU CAP dans son secteur

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Questions fréquentes sur HOTELIERE DU CAP

Quel est le chiffre d'affaires de HOTELIERE DU CAP ?

Le chiffre d'affaires de HOTELIERE DU CAP en 2021 est de 400 k€.

Is HOTELIERE DU CAP est-elle rentable ?

HOTELIERE DU CAP recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HOTELIERE DU CAP ?

Le siège de HOTELIERE DU CAP est situé à PARIS (75014), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de HOTELIERE DU CAP ?

La liasse fiscale de HOTELIERE DU CAP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTELIERE DU CAP ?

HOTELIERE DU CAP exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.