HOTELIERE DEJUC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 239 k€ -78 % vs 2024
EBE 2025 -172 k€ -234 % vs 2024
Résultat net 2025 1,4 M€ +3799 % vs 2024

HOTELIERE DEJUC est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 239 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 239 k€, EBE -172 k€ (-72.0 % du CA), résultat net 1,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,9 M€, dettes financières 356 k€, trésorerie 3,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOTELIERE DEJUC affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HOTELIERE DEJUC (SIREN 353318751) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 239 1 079 1 005 N/C N/C 1 183 1 186 1 261 1 368
Résultat net 1 350 35 203 443 29 53 82 154 166
EBE -172 128 42 N/C N/C 189 181 277 331
Marge brute 222 972 879 — — 1 007 1 021 1 099 1 198
Résultat d'exploitation 1 610 92 -3 — — 114 66 139 165
Marge nette 565,8 % 3,2 % 20,2 % N/C N/C 4,5 % 6,9 % 12,2 % 12,1 %
Capitaux propres — 5 862 4 026 3 973 3 629 3 600 3 656 3 682 3 637
Dettes financières — 356 591 602 392 180 262 337 443
Trésorerie — 3 664 880 837 404 272 79 87 118
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOTELIERE DEJUC réalise un chiffre d'affaires de 239 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2025 (TCAM : -20,5%). Baisse significative de -78% vs 2024. Après déduction des consommations (17 k€), la marge brute s'établit à 222 k€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -172 k€, représentant -72,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 78 % et l'EBE de 234 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 83,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,4 M€, soit 565,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

238 689 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

222 108 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-171 945 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 609 694 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 350 441 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-72,0 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6 ans). La CAF représente 611,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

73,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

611,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTELIERE DEJUC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 26,9%
Q3: 203,8%
Excellent 14,7 % → 0,2 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement de HOTELIERE DEJUC (0,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
73,6% 2025
Q1: 14,4%
Méd: 46,4%
Q3: 81,0%
Bon 82,5 % → 73,6 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière de HOTELIERE DEJUC (73,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,6 ans
Q3: 9,4 ans
Bon 2,6 ans → 0 ans depuis 2022

En 2025, la capacité de remboursement de HOTELIERE DEJUC (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,15. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,15

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTELIERE DEJUC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,15 2025
Q1: 0,54
Méd: 2,53
Q3: 10,22
Bon 4,4 → 3,1 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de HOTELIERE DEJUC (3,15) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 5 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 31 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-2028 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2025, le BFR s'est amélioré de 2047 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 344 833 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

5 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-2028 j

Évolution du BFR et des délais
HOTELIERE DEJUC

Positionnement de HOTELIERE DEJUC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Questions fréquentes sur HOTELIERE DEJUC

Quel est le chiffre d'affaires de HOTELIERE DEJUC ?

Le chiffre d'affaires de HOTELIERE DEJUC en 2025 est de 239 k€.

HOTELIERE DEJUC est-elle rentable ?

Oui, HOTELIERE DEJUC generated a net profit of 1,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de HOTELIERE DEJUC ?

Le siège de HOTELIERE DEJUC est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de HOTELIERE DEJUC ?

La liasse fiscale de HOTELIERE DEJUC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTELIERE DEJUC ?

HOTELIERE DEJUC exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.