HOTEL SAINT JACQUES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 166 k€ +0 % vs 2021
EBE 2022 -13 k€ -132 % vs 2021
Résultat net 2022 101 k€ -24 % vs 2021

HOTEL SAINT JACQUES est une entreprise française créée il y a 67 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75005), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 166 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 166 k€, EBE -13 k€ (-8.1 % du CA), résultat net 101 k€. Au bilan : capitaux propres 360 k€, dettes financières 265 k€, trésorerie 47 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOTEL SAINT JACQUES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOTEL SAINT JACQUES (SIREN 308255488) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2014
Chiffre d'affaires 166 166 164 166 168 163 160
Résultat net 101 132 79 68 62 33 28
EBE -13 42 -18 -10 -8 -6 -9
Marge brute 166 166 164 166 168 163 160
Résultat d'exploitation 120 172 99 91 73 31 35
Marge nette 60,6 % 79,4 % 48,1 % 40,9 % 37,1 % 20,2 % 17,7 %
Capitaux propres 360 863 735 660 596 520 513
Dettes financières 265 297 292 159 170 422 641
Trésorerie 47 21 5 22 6 — 9
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, HOTEL SAINT JACQUES réalise un chiffre d'affaires de 166 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,3%). Vs 2021 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -13 k€, représentant -8,1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -132%, réduisant la marge de 33,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 101 k€, soit 60,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

166 170 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

166 170 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-13 438 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

119 640 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

100 716 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 74%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 80,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,4%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

73,5 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,3 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

80,6 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTEL SAINT JACQUES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
73,5% 2022
Q1: 1,6%
Méd: 53,5%
Q3: 290,9%
Moyen 39,7 % → 73,5 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de HOTEL SAINT JACQUES (73,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
51,3% 2022
Q1: 18,3%
Méd: 52,2%
Q3: 86,6%
Moyen 60,6 % → 51,3 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de HOTEL SAINT JACQUES (51,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,1 ans
Bon 2,3 ans → 2 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement de HOTEL SAINT JACQUES (2,0 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,09. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,09

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTEL SAINT JACQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,09 2022
Q1: 0,91
Méd: 2,63
Q3: 9,37
Moyen 2,8 → 1,1 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de HOTEL SAINT JACQUES (1,09) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 111 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 111 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 35 jours de CA, soit 16 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 152 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

16 084 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

111 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

35 j

Évolution du BFR et des délais
HOTEL SAINT JACQUES

Positionnement de HOTEL SAINT JACQUES dans son secteur

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Questions fréquentes sur HOTEL SAINT JACQUES

Quel est le chiffre d'affaires de HOTEL SAINT JACQUES ?

Le chiffre d'affaires de HOTEL SAINT JACQUES en 2022 est de 166 k€.

HOTEL SAINT JACQUES est-elle rentable ?

Oui, HOTEL SAINT JACQUES generated a net profit of 101 k€ en 2022.

Où se situe le siège de HOTEL SAINT JACQUES ?

Le siège de HOTEL SAINT JACQUES est situé à PARIS (75005), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de HOTEL SAINT JACQUES ?

La liasse fiscale de HOTEL SAINT JACQUES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTEL SAINT JACQUES ?

HOTEL SAINT JACQUES exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.