HOTEL RESTAURANT BERNA SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HOTEL RESTAURANT BERNA SARL est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à RHINAU (67860), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 371 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HOTEL RESTAURANT BERNA SARL (SIREN 403017940)
Indicateur 2024 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 371 322 € 771 074 € 812 885 € 789 362 € 720 626 €
Résultat net 0 € 0 € 8 676 € 28 491 € 35 829 € 27 119 € 29 548 €
EBE N/C N/C 98 299 € 111 784 € 127 476 € 113 960 € 83 724 €
Marge nette N/C N/C 2.3% 3.7% 4.4% 3.4% 4.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOTEL RESTAURANT BERNA SARL enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2021 : 30 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61.113%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31.377%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTEL RESTAURANT BERNA SARL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61.11 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average -8 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL (61.11) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
31.38% 2024
2021
2022
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bon -19 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL (31.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4.66 ans 2021
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Average

En 2021, le capacité de remboursement de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL (4.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 342.49. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

342.489

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTEL RESTAURANT BERNA SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
342.49 2024
2021
2022
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excellent +17 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL (342.49) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
10.3x 2021
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL (10.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOTEL RESTAURANT BERNA SARL

Positionnement de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL dans son secteur

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Questions fréquentes sur HOTEL RESTAURANT BERNA SARL

Quel est le chiffre d'affaires de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL ?

Le chiffre d'affaires de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL en 2021 est de 371 k€.

Is HOTEL RESTAURANT BERNA SARL est-elle rentable ?

Oui, HOTEL RESTAURANT BERNA SARL generated a net profit of 9 k€ en 2021.

Où se situe le siège de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL ?

Le siège de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL est situé à RHINAU (67860), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL ?

La liasse fiscale de HOTEL RESTAURANT BERNA SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTEL RESTAURANT BERNA SARL ?

HOTEL RESTAURANT BERNA SARL exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.