HOTEL PAR COLLECTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 57 k€ -3 % vs 2024
EBE 2025 -25 k€
Résultat net 2025 16 k€ -85 % vs 2024

HOTEL PAR COLLECTION est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 57 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 57 k€, EBE -25 k€ (-43.9 % du CA), résultat net 16 k€. Au bilan : capitaux propres -275 k€, dettes financières 5,2 M€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOTEL PAR COLLECTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - HOTEL PAR COLLECTION (SIREN 894935113) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 57 59 93 73 N/C
Résultat net 16 109 85 -484 -3
EBE -25 -20 -7 -635 -3
Marge brute 57 59 93 73 —
Résultat d'exploitation -25 -17 -7 -635 -3
Marge nette 28,7 % 184,0 % 91,8 % -660,0 % N/C
Capitaux propres -275 -292 -400 -486 -2
Dettes financières 5 186 5 064 4 985 5 443 227
Trésorerie 1 4 21 6 226
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOTEL PAR COLLECTION réalise un chiffre d'affaires de 57 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2025 (TCAM : -7,9%). Léger recul de -3% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -25 k€, représentant -43,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 3 % et l'EBE de 23 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 9,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 16 k€, soit 28,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

57 203 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

57 203 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-25 126 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-25 126 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

16 445 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-43,9 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 315,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 28,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

28,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

315,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTEL PAR COLLECTION

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
315,4 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,2 ans
À surveiller 58,4 ans → 315,4 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de HOTEL PAR COLLECTION (315,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 16,86. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

16,86

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTEL PAR COLLECTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
16,86 2025
Q1: 1,22
Méd: 2,87
Q3: 8,85
Excellent 0,8 → 16,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOTEL PAR COLLECTION (16,86) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 140 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 117 jours. L'entreprise doit financer 23 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 3593 jours de CA, soit 571 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 3255 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

570 880 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

140 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

117 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3593 j

Évolution du BFR et des délais
HOTEL PAR COLLECTION

Positionnement de HOTEL PAR COLLECTION dans son secteur

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Questions fréquentes sur HOTEL PAR COLLECTION

Quel est le chiffre d'affaires de HOTEL PAR COLLECTION ?

Le chiffre d'affaires de HOTEL PAR COLLECTION en 2025 est de 57 k€.

HOTEL PAR COLLECTION est-elle rentable ?

Oui, HOTEL PAR COLLECTION generated a net profit of 16 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HOTEL PAR COLLECTION ?

Le siège de HOTEL PAR COLLECTION est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de HOTEL PAR COLLECTION ?

La liasse fiscale de HOTEL PAR COLLECTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTEL PAR COLLECTION ?

HOTEL PAR COLLECTION exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.