# HOMESTEAD — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/homestead-798435616) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 798435616
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF 77.34Z)
- Siège : COGOLIN (83310)
- Date de création : 2013-11-08
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 3 603 038 € | 465 051 € | 467 204 € | 764 346 € | 801 576 € | 656 674 € |
| Marge brute | 1 068 478 € | 455 671 € | 467 204 € | 764 346 € | 801 576 € | 656 674 € |
| EBE | 783 312 € | -157 332 € | -156 183 € | -129 353 € | -114 286 € | -139 259 € |
| Résultat d'exploitation | 713 511 € | -832 690 € | -780 663 € | -737 520 € | -711 926 € | -760 535 € |
| Résultat net | 658 031 € | -885 367 € | -828 957 € | -928 040 € | -1 330 316 € | -1 476 277 € |
| Capitaux propres | -3 867 242 € | -4 752 609 € | -5 581 567 € | -6 509 608 € | -7 839 924 € | -9 316 202 € |
| Dettes financières | 14 608 030 € | 14 733 021 € | 14 850 726 € | 14 941 205 € | 15 571 389 € | 3 218 802 € |
| Trésorerie | 28 119 € | 17 872 € | 23 359 € | 61 063 € | 31 616 € | 15 964 € |
| Total du bilan | 12 993 928 € | 10 372 712 € | 9 414 938 € | 8 552 848 € | 7 852 592 € | 7 260 248 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 18,3 % | -190,4 % | -177,4 % | -121,4 % | -166,0 % | -224,8 % |
| Taux d'endettement | -377,7 % | -310,0 % | -266,1 % | -229,5 % | -198,6 % | -34,6 % |
| Autonomie financière | -29,8 % | -45,8 % | -59,3 % | -76,1 % | -99,8 % | -128,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,0 | 2,4 | 0,8 | 0,5 | 0,0 |
| BFR (jours de CA) | 13,1 j | 103,0 j | 230,5 j | 23,5 j | 13,2 j | -7155,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/homestead-798435616
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/798435616.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/798435616

Pour citer : « HOMESTEAD, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/homestead-798435616 ».