HOLISTEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,4 M€ -5 % vs 2024
EBE 2025 1,4 M€ +86 % vs 2024
Résultat net 2025 1,0 M€ -2 % vs 2024

HOLISTEA est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Enseignement supérieur. Basée à CERGY (95800), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,4 M€, EBE 1,4 M€ (30.8 % du CA), résultat net 1,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 82 k€, trésorerie 1,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HOLISTEA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLISTEA (SIREN 441398617) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 433 4 682 4 691 4 825 4 222 3 750 3 166 3 204 3 451 3 955
Résultat net 1 044 1 066 628 607 1 051 202 -344 -7 116 163
EBE 1 364 734 899 972 486 283 -91 124 287 304
Marge brute 4 433 4 676 4 683 4 820 4 218 3 750 3 166 3 204 3 451 3 955
Résultat d'exploitation 1 316 587 776 881 445 235 -142 25 196 201
Marge nette 23,6 % 22,8 % 13,4 % 12,6 % 24,9 % 5,4 % -10,9 % -0,2 % 3,4 % 4,1 %
Capitaux propres — 1 986 920 992 1 435 384 182 526 533 417
Dettes financières — 82 108 138 0 49 127 203 386 387
Trésorerie — 1 300 223 943 1 772 561 222 417 582 909
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLISTEA réalise un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1,2%). Léger recul de -5% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,4 M€, représentant 30,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +15,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,0 M€, soit 23,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 432 692 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 433 461 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 363 586 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 315 900 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 044 353 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

30,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 24,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

24,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLISTEA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 6,9%
Q3: 45,0%
Moyen 11,7 % → 12,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOLISTEA (12,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
47,5% 2025
Q1: 24,3%
Méd: 39,3%
Q3: 55,1%
Bon 50,3 % → 47,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOLISTEA (47,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,05. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,05

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLISTEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,05 2025
Q1: 1,46
Méd: 2,42
Q3: 4,93
Excellent 1,8 → 5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOLISTEA (5,05) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 202 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 156 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 142 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 160 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 743 821 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

46 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

202 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

142 j

Évolution du BFR et des délais
HOLISTEA

Positionnement de HOLISTEA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Enseignement supérieur

Estimation de Valorisation

Sur la base de 412 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de HOLISTEA est estimée à 3 206 402 € (fourchette 1 279 962€ - 9 109 296€). Avec un EBE de 1 363 586€, le multiple sectoriel de 3.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.29x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
412 transactions
1279k€ 3206k€ 9109k€
3 206 402 € Fourchette: 1 279 962€ - 9 109 296€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 363 586 € × 3.0x
Estimation 4 035 138 €
1 536 579€ - 11 008 053€
Multiple CA 30%
4 432 692 € × 0.29x
Estimation 1 293 353 €
670 648€ - 2 101 616€
Multiple RN 20%
1 044 353 € × 3.8x
Estimation 4 004 137 €
1 552 390€ - 14 873 928€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 412 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HOLISTEA

Quel est le chiffre d'affaires de HOLISTEA ?

Le chiffre d'affaires de HOLISTEA en 2025 est de 4,4 M€.

HOLISTEA est-elle rentable ?

Oui, HOLISTEA generated a net profit of 1,0 M€ en 2025.

Où se situe le siège de HOLISTEA ?

Le siège de HOLISTEA est situé à CERGY (95800), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de HOLISTEA ?

La liasse fiscale de HOLISTEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLISTEA ?

HOLISTEA exerce dans le secteur Enseignement supérieur (code NAF 85.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.