HOLDING VALISA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 68 k€ +72 % vs 2024
EBE 2025 -213 k€
Résultat net 2025 -86 k€ -122 % vs 2024

HOLDING VALISA est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à VALLAURIS (06220), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 68 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 68 k€, EBE -213 k€ (-314.8 % du CA), résultat net -86 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOLDING VALISA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HOLDING VALISA (SIREN 519775688) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 68 39 135 161 -0 61 145 361 257 257
Résultat net -86 381 -4 -9 -156 -315 877 79 21 35
EBE -213 -244 -32 19 -115 -0 -89 83 28 48
Marge brute 68 39 135 161 -0 61 145 361 257 257
Résultat d'exploitation -214 -244 -31 13 -123 -6 -98 83 28 48
Marge nette -126,6 % 966,5 % -3,1 % -5,4 % 15 626 800,0 % -514,1 % 603,5 % 21,9 % 8,0 % 13,6 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLDING VALISA réalise un chiffre d'affaires de 68 k€. Vs 2024, progression de +72% (39 k€ -> 68 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -213 k€, représentant -314,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +303,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -86 k€ (-126,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

67 660 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

67 660 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-212 992 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-214 166 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-85 673 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-314,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (54,0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-124,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING VALISA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11,6% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,5%
Q3: 92,3%
Bon 2,9 % → 11,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOLDING VALISA (11,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
10,4% 2025
Q1: 19,4%
Méd: 54,0%
Q3: 84,5%
À surveiller 2,7 % → 10,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING VALISA (10,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,7 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,6 ans
Moyen

En 2024, la capacité de remboursement de HOLDING VALISA (0,7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 53,09. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

53,09

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING VALISA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
53,09 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Excellent 24 → 53,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING VALISA (53,09) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 103 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5 jours. L'écart de 98 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2671 jours de CA, soit 502 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 742 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

502 005 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

103 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

5 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2671 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING VALISA

Positionnement de HOLDING VALISA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur HOLDING VALISA

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING VALISA ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING VALISA en 2025 est de 68 k€.

HOLDING VALISA est-elle rentable ?

HOLDING VALISA recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de HOLDING VALISA ?

Le siège de HOLDING VALISA est situé à VALLAURIS (06220), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING VALISA ?

La liasse fiscale de HOLDING VALISA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING VALISA ?

HOLDING VALISA exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.