HOLDING TAO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 164 k€ +0 % vs 2024
EBE 2025 32 k€ -5 % vs 2024
Résultat net 2025 139 k€ -2 % vs 2024

HOLDING TAO est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à COUBON (43700), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 164 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 164 k€, EBE 32 k€ (19.5 % du CA), résultat net 139 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, HOLDING TAO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING TAO (SIREN 533089785) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 164 164 167 149 164 164 164 164 167 157
Résultat net 139 141 130 106 37 85 95 84 70 114
EBE 32 34 49 39 54 55 61 59 46 53
Marge brute 164 164 167 149 164 164 164 164 167 157
Résultat d'exploitation 32 34 49 39 54 55 61 59 46 53
Marge nette 84,3 % 85,8 % 77,6 % 70,9 % 22,6 % 51,8 % 57,5 % 51,0 % 42,1 % 72,6 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLDING TAO réalise un chiffre d'affaires de 164 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 32 k€, représentant 19,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 139 k€, soit 84,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

164 400 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

164 400 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

32 047 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

32 046 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

138 543 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

19,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 84,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

18,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

84,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING TAO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
18,1% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Moyen 42,7 % → 18,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOLDING TAO (18,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
14,2% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
À surveiller 29,8 % → 14,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING TAO (14,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen 1,5 ans → 1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de HOLDING TAO (1,0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,26. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,26

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING TAO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,26 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
À surveiller 0,3 → 1,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING TAO (1,26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. Au global, le BFR représente 3 jours de CA, soit 1 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 318 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 471 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

8 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

26 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING TAO

Positionnement de HOLDING TAO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)

Comparez HOLDING TAO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Principales entreprises : Activités des sociétés holding

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sociétés holding:

Principales entreprises : Haute-Loire

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Haute-Loire:

Voir le classement complet du département Haute-Loire

Questions fréquentes sur HOLDING TAO

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING TAO ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING TAO en 2025 est de 164 k€.

HOLDING TAO est-elle rentable ?

Oui, HOLDING TAO generated a net profit of 139 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HOLDING TAO ?

Le siège de HOLDING TAO est situé à COUBON (43700), dans le département Haute-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING TAO ?

La liasse fiscale de HOLDING TAO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING TAO ?

HOLDING TAO exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.