Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HOLDING PGL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDING PGL est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à AMIENS (80000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 12 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, HOLDING PGL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, HOLDING PGL enregistre une perte nette de 4 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2021)
?
12 150 €
Marge brute (2021)
?
12 150 €
Résultat net (2021)
?
27 213 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (65.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans). La CAF représente 224.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2021)
?
9.65%
Autonomie financière (2021)
?
80.73%
CAF sur CA (2021)
?
223.97%
Cap. Remboursement (2021)
?
2.16
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
206.002 |
54.943 |
14.216 |
9.648 |
5.591 |
1.74 |
0.119 |
| Autonomie financière |
29.408 |
61.547 |
78.038 |
80.733 |
83.278 |
85.986 |
86.654 |
| Capacité de remboursement |
59.561 |
3.392 |
8.807 |
2.161 |
2.296 |
-2.352 |
-0.182 |
| CAF sur CA |
6.352% |
73.968% |
225.606% |
223.975% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.84%
Méd: 18.3%
Q3: 74.95%
Excellent
-25 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de HOLDING PGL (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 30.08%
Méd: 64.95%
Q3: 88.05%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de HOLDING PGL (86.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 4.71 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement de HOLDING PGL (2.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.39. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.6x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2021)
?
4.39
Couverture des intérêts (2021)
?
7.62
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
5.617279999999999 |
6.30053 |
4.58024 |
4.38791 |
4.14733 |
3.83743 |
3.5708800000000003 |
| Couverture des intérêts |
7.471 |
4.419 |
-8.597 |
7.62 |
-8.583 |
-3.565 |
-0.149 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.97
Average
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING PGL (3.57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3419 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 3419 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 6769 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 5729 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
3419 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
6769 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
431 536 € |
114 184 € |
211 183 € |
228 440 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
986 |
491 |
15139 |
5192 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
151 |
1466 |
3293 |
2872 |
2854 |
3419 |
Positionnement de HOLDING PGL dans son secteur
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur HOLDING PGL
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING PGL ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING PGL en 2021 est de 12 k€.
HOLDING PGL est-elle rentable ?
HOLDING PGL recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de HOLDING PGL ?
Le siège de HOLDING PGL est situé à AMIENS (80000), dans le département Somme.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING PGL ?
La liasse fiscale de HOLDING PGL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING PGL ?
HOLDING PGL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.