HOLDING PERRET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 407 k€ +13 % vs 2024
EBE 2025 285 k€ +23 % vs 2024
Résultat net 2025 166 k€ -49 % vs 2024

HOLDING PERRET est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à LA PLANEE (25160), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 407 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 407 k€, EBE 285 k€ (70.1 % du CA), résultat net 166 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 48 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, HOLDING PERRET conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING PERRET (SIREN 841348899) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 407 360 344 306 258 289 209 42
Résultat net 166 325 394 270 212 356 202 1
EBE 285 232 209 121 77 99 68 5
Marge brute 407 360 344 306 258 289 209 42
Résultat d'exploitation 219 182 160 86 53 91 64 4
Marge nette 40,8 % 90,2 % 114,4 % 88,4 % 82,2 % 123,1 % 97,0 % 1,8 %
Capitaux propres — 1 770 1 445 1 051 781 569 213 11
Dettes financières — 1 996 1 906 2 114 1 640 1 803 1 425 1 558
Trésorerie — 48 143 37 72 96 47 25
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLDING PERRET réalise un chiffre d'affaires de 407 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,1%. Vs 2024, progression de +13% (360 k€ -> 407 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 285 k€, représentant 70,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 166 k€, soit 40,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

406 758 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

406 758 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

284 978 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

219 491 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

166 159 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

70,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 73%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 56,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

72,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

56,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

86,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING PERRET

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
72,6% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
Moyen 131,9 % → 72,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOLDING PERRET (72,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
52,3% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen 42,1 % → 52,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING PERRET (52,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
6,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
À surveiller 4,3 ans → 6,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de HOLDING PERRET (6,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,71. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,71

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING PERRET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,71 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
Moyen 7,1 → 1,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING PERRET (1,71) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 71 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 150 jours de CA, soit 170 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 168 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

170 029 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

73 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

150 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING PERRET

Positionnement de HOLDING PERRET dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur HOLDING PERRET

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING PERRET ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING PERRET en 2025 est de 407 k€.

HOLDING PERRET est-elle rentable ?

Oui, HOLDING PERRET generated a net profit of 166 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HOLDING PERRET ?

Le siège de HOLDING PERRET est situé à LA PLANEE (25160), dans le département Doubs.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING PERRET ?

La liasse fiscale de HOLDING PERRET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING PERRET ?

HOLDING PERRET exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.