HOLDING NAVADABIO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -7 k€
Résultat net 2025 -522 k€ -167 % vs 2024

HOLDING NAVADABIO est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à FRANCHEVILLE (69340), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net négatif de -522 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -7 k€, résultat net -522 k€. Au bilan : capitaux propres 2,6 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 1,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, HOLDING NAVADABIO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HOLDING NAVADABIO (SIREN 842571341) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -522 774 255 1 009 572 242 122
EBE -7 -7 -6 -6 -6 -6 -54
Résultat d'exploitation -7 -7 -6 -6 -6 -6 -54
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 2 566 3 088 2 307 2 030 999 405 141
Dettes financières 2 002 2 316 2 678 3 009 3 311 3 608 3 845
Trésorerie 1 461 1 313 1 213 725 177 97 238
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLDING NAVADABIO enregistre une perte nette de 522 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 502 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 508 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-521 996 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 78%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

78,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

56,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING NAVADABIO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
78,0% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
À surveiller 116,1 % → 78 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOLDING NAVADABIO (78,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
56,1% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen 46,3 % → 56,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING NAVADABIO (56,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
7,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller 9,7 ans → 7 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de HOLDING NAVADABIO (7,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 729,23. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

729,23

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING NAVADABIO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
729,23 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Excellent 627,8 → 729,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING NAVADABIO (729,23) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 92 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 92 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

92 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING NAVADABIO

Positionnement de HOLDING NAVADABIO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur HOLDING NAVADABIO

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING NAVADABIO ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING NAVADABIO n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

HOLDING NAVADABIO est-elle rentable ?

HOLDING NAVADABIO recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de HOLDING NAVADABIO ?

Le siège de HOLDING NAVADABIO est situé à FRANCHEVILLE (69340), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING NAVADABIO ?

La liasse fiscale de HOLDING NAVADABIO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING NAVADABIO ?

HOLDING NAVADABIO exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.