HOLDING LES EPINETTES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDING LES EPINETTES est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à THOUARS (79100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 222 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, HOLDING LES EPINETTES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, HOLDING LES EPINETTES réalise un chiffre d'affaires de 222 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.6%. Vs 2024, progression de +16% (192 k€ -> 222 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13 k€, représentant 6.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+16%), l'EBE varie de -20%, réduisant la marge de 2.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 696 €, soit 0.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
222 070 €
Marge brute (2025)
?
222 070 €
Résultat net (2025)
?
696 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 5.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
4.62%
Autonomie financière (2025)
?
84.76%
CAF sur CA (2025)
?
5.41%
Cap. Remboursement (2025)
?
1.22
Ratio de vétusté (2025)
?
39.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
91.691 |
79.825 |
44.348 |
37.278 |
24.973 |
10.45 |
5.967 |
13.793 |
10.026 |
4.615 |
| Autonomie financière |
50.705 |
53.397 |
66.263 |
67.234 |
67.813 |
85.285 |
90.462 |
84.967 |
86.629 |
84.762 |
| Capacité de remboursement |
2.338 |
22.965 |
1.993 |
8.467 |
7.53 |
3.087 |
1.513 |
6.285 |
2.12 |
1.216 |
| CAF sur CA |
45.646% |
4.737% |
38.999% |
8.936% |
7.852% |
7.35% |
8.143% |
3.92% |
7.46% |
5.406% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.27%
Méd: 18.89%
Q3: 100.04%
Bon
-7 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de HOLDING LES EPINETTES (4.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 18.21%
Méd: 54.92%
Q3: 85.34%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de HOLDING LES EPINETTES (84.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 4.18 ans
Average
-21 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de HOLDING LES EPINETTES (1.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.79. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.0x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.79
Couverture des intérêts (2025)
?
6.95
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
6.7489300000000005 |
4.3966899999999995 |
4.68716 |
2.38703 |
1.4276 |
0.85378 |
0.929 |
1.25467 |
0.3002 |
0.7940999999999999 |
| Couverture des intérêts |
15.574 |
29.081 |
20.097 |
11.955 |
10.059 |
7.735 |
0.602 |
0.701 |
6.543 |
6.951 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.41
Méd: 3.97
Q3: 12.7
À surveiller
-8 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING LES EPINETTES (0.79) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 10 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 16 jours. Le BFR est négatif (-23 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-14 128 €
Crédit Clients (2025)
?
10 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
26 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-23 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
28 120 € |
37 154 € |
58 442 € |
27 347 € |
-1 722 € |
-5 715 € |
-10 452 € |
-8 919 € |
-12 320 € |
-14 128 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
10 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
33 |
25 |
82 |
9 |
47 |
102 |
23 |
21 |
44 |
26 |
Positionnement de HOLDING LES EPINETTES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 11 076€ à 138 699€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
29 038 €
Fourchette: 11 076€ - 138 699€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HOLDING LES EPINETTES
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING LES EPINETTES ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING LES EPINETTES en 2025 est de 222 k€.
HOLDING LES EPINETTES est-elle rentable ?
Oui, HOLDING LES EPINETTES generated a net profit of 696€ en 2025.
Où se situe le siège de HOLDING LES EPINETTES ?
Le siège de HOLDING LES EPINETTES est situé à THOUARS (79100), dans le département Deux-Sevres.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING LES EPINETTES ?
La liasse fiscale de HOLDING LES EPINETTES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING LES EPINETTES ?
HOLDING LES EPINETTES exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.