HOLDING GROUPE ARGUIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 307 k€ +164 % vs 2023
EBE 2024 -195 k€
Résultat net 2024 128 k€ -88 % vs 2023

HOLDING GROUPE ARGUIN est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à GUJAN-MESTRAS (33470), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 307 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 307 k€, EBE -195 k€ (-63.3 % du CA), résultat net 128 k€. Au bilan : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 386 k€, trésorerie 29 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, HOLDING GROUPE ARGUIN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING GROUPE ARGUIN (SIREN 794926469) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 307 116 40 N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 128 1 031 -37 -3 -18 -6 206 86 111
EBE -195 -1 -15 -17 -10 -9 -10 -4 -2
Marge brute 307 116 40 — — — — — —
Résultat d'exploitation -200 -7 -27 -18 -20 -19 -20 -5 -2
Marge nette 41,7 % 885,2 % -92,2 % N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 1 753 2 550 1 519 1 556 1 559 1 576 1 583 1 439 1 418
Dettes financières 386 12 376 338 237 242 259 251 —
Trésorerie 29 3 39 24 32 32 27 50 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOLDING GROUPE ARGUIN réalise un chiffre d'affaires de 307 k€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +177,6%. Vs 2023, progression de +164% (116 k€ -> 307 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -195 k€, représentant -63,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 128 k€, soit 41,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

307 384 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

307 384 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-194 607 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-199 796 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

128 240 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-63,3 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 55,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

22,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

55,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING GROUPE ARGUIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
22,0% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen 24,7 % → 22 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING GROUPE ARGUIN (22,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
64,4% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen 75,9 % → 64,4 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de HOLDING GROUPE ARGUIN (64,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen 0 ans → 2,2 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de HOLDING GROUPE ARGUIN (2,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,98. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,98

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING GROUPE ARGUIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,98 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Moyen 8,2 → 3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING GROUPE ARGUIN (2,98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 376 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 156 jours. L'écart de 220 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1505 jours de CA, soit 1,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 5541 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 285 050 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

376 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

156 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1505 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING GROUPE ARGUIN

Positionnement de HOLDING GROUPE ARGUIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur HOLDING GROUPE ARGUIN

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING GROUPE ARGUIN ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING GROUPE ARGUIN en 2024 est de 307 k€.

HOLDING GROUPE ARGUIN est-elle rentable ?

Oui, HOLDING GROUPE ARGUIN generated a net profit of 128 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HOLDING GROUPE ARGUIN ?

Le siège de HOLDING GROUPE ARGUIN est situé à GUJAN-MESTRAS (33470), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING GROUPE ARGUIN ?

La liasse fiscale de HOLDING GROUPE ARGUIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING GROUPE ARGUIN ?

HOLDING GROUPE ARGUIN exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.