HOLDING G2AV : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202090 k€+18 % vs 2019
EBE 2020-163€-163 % vs 2019
Résultat net 202021 k€+19 % vs 2019
HOLDING G2AV est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PLOUGASTEL-DAOULAS (29470),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 90 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2020) :
chiffre d'affaires 90 k€, EBE -163€ (-0.2 % du CA), résultat net 21 k€.
Au bilan : capitaux propres 265 k€, dettes financières 40 k€, trésorerie 5 k€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, HOLDING G2AV conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2020, HOLDING G2AV réalise un chiffre d'affaires de 90 k€. Vs 2019, progression de +18% (76 k€ -> 90 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -163 €, représentant -0,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 21 k€, soit 23,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2020)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
89 560 €
Marge brute (2020)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
89 560 €
EBE (2020)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-163 €
Résultat d'exploitation (2020)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
790 €
Résultat net (2020)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
20 980 €
Marge EBE (2020)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (61,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 22,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,5%).
Taux d'endettement (2020)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
15,2 %
Autonomie financière (2020)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
22,4 %
Cap. Remboursement (2020)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
2,0 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité HOLDING G2AV
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
Taux d'endettement
16,6 %
15,2 %
Autonomie financière
73,3 %
71,3 %
Capacité de remboursement
2,3 ans
2,0 ans
CAF sur CA
23,5 %
22,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
15,2%2020
Q1: 3,4%
Méd: 25,9%
Q3: 95,7%
Bon16,6 % → 15,2 % depuis 2019
En 2020, le taux d'endettement de HOLDING G2AV (15,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
71,3%2020
Q1: 30,9%
Méd: 61,3%
Q3: 85,0%
Bon
En 2020, l'autonomie financière de HOLDING G2AV (71,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
2,0 ans2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 5,5 ans
Moyen2,3 ans → 2 ans depuis 2019
En 2020, la capacité de remboursement de HOLDING G2AV (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,87. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7).
Ratio de liquidité (2020)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,87
Évolution des indicateurs de liquidité HOLDING G2AV
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
Ratio de liquidité
3,12
2,87
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,872020
Q1: 1,38
Méd: 3,70
Q3: 12,04
Moyen3,1 → 2,9 depuis 2019
En 2020, le ratio de liquidité de HOLDING G2AV (2,87) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 122 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 4948 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 4826 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 678 jours de CA, soit 169 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2020, le BFR s'est dégradé de 71 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2020)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
168 575 €
Crédit Clients (2020)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
122 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
4948 j
Rotation des stocks (2020)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2020)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
678 j
Évolution du BFR et des délais HOLDING G2AV
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
BFR d'exploitation
128 124 €
168 575 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
74 j
122 j
Crédit fournisseurs (jours)
2 766 j
4 948 j
Positionnement de HOLDING G2AV dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez HOLDING G2AV avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de HOLDING G2AV en 2020 est de 90 k€.
HOLDING G2AV est-elle rentable ?
Oui, HOLDING G2AV generated a net profit of 21 k€ en 2020.
Où se situe le siège de HOLDING G2AV ?
Le siège de HOLDING G2AV est situé à PLOUGASTEL-DAOULAS (29470), dans le département Finistere.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING G2AV ?
La liasse fiscale de HOLDING G2AV est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING G2AV ?
HOLDING G2AV exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.