HOLDING FERLAND est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à GUJAN-MESTRAS (33470),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 221 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 221 k€, EBE 63 k€ (28.4 % du CA), résultat net -190 k€.
Au bilan : capitaux propres 825 k€, dettes financières 852 k€, trésorerie 19 k€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, HOLDING FERLAND est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - HOLDING FERLAND (SIREN 811317700) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, HOLDING FERLAND réalise un chiffre d'affaires de 221 k€. Le CA évolue positivement sur 4 ans (TCAM : +0,5%). Léger recul de -4% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 63 k€, représentant 28,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 13 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,1 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). Le résultat net est déficitaire à -190 k€ (-86,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
221 482 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
221 491 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
62 975 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
32 223 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-190 422 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 103%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
103,3 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HOLDING FERLAND
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
52,5 %
69,5 %
99,7 %
103,3 %
Autonomie financière
64,0 %
58,3 %
49,7 %
48,7 %
Capacité de remboursement
12,5 ans
31,0 ans
14,5 ans
-5,3 ans
CAF sur CA
18,9 %
9,7 %
30,5 %
-72,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
103,3%2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
À surveiller69,5 % → 103,3 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de HOLDING FERLAND (103,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
48,7%2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen58,2 % → 48,7 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de HOLDING FERLAND (48,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
14,4 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller31 ans → 14,4 ans depuis 2022
En 2023, la capacité de remboursement de HOLDING FERLAND (14,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 26,49. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
26,49
Évolution des indicateurs de liquidité HOLDING FERLAND
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
11,47
15,16
44,68
26,49
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
26,492024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Excellent15,2 → 26,5 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING FERLAND (26,49) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. Au global, le BFR représente 673 jours de CA, soit 414 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 422 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
413 799 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
18 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
40 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
673 j
Évolution du BFR et des délais HOLDING FERLAND
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
152 265 €
155 416 €
717 456 €
413 799 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
49 j
61 j
0 j
18 j
Crédit fournisseurs (jours)
31 j
57 j
32 j
40 j
Positionnement de HOLDING FERLAND dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez HOLDING FERLAND avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING FERLAND ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING FERLAND en 2024 est de 221 k€.
HOLDING FERLAND est-elle rentable ?
HOLDING FERLAND recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de HOLDING FERLAND ?
Le siège de HOLDING FERLAND est situé à GUJAN-MESTRAS (33470), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING FERLAND ?
La liasse fiscale de HOLDING FERLAND est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING FERLAND ?
HOLDING FERLAND exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.