HOLDING FABIEN SONNTAG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 69 k€
EBE 2023 22 k€
Résultat net 2023 36 k€ +162 % vs 2022

HOLDING FABIEN SONNTAG est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à COLMAR (68000), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 69 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 69 k€, EBE 22 k€ (31.8 % du CA), résultat net 36 k€. Au bilan : capitaux propres 476 k€, dettes financières 371 k€, trésorerie 22 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, HOLDING FABIEN SONNTAG affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING FABIEN SONNTAG (SIREN 477628903) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 69 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 36 14 5 10 -5 -18
EBE 22 -4 -9 -4 -19 -18
Marge brute 69 — — — — —
Résultat d'exploitation 22 -4 -9 -4 -19 -18
Marge nette 52,8 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 476 448 149 153 151 156
Dettes financières 371 1 1 3 2 1
Trésorerie 22 10 13 12 11 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HOLDING FABIEN SONNTAG réalise un chiffre d'affaires de 69 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 22 k€, représentant 31,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 36 k€, soit 52,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

68 533 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

68 533 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

21 818 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

21 818 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

36 194 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

31,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 78%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (63,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 52,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

78,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,9 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

52,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING FABIEN SONNTAG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
78,0% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Moyen 0,8 % → 78 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de HOLDING FABIEN SONNTAG (78,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
55,9% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Moyen 97,7 % → 55,9 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de HOLDING FABIEN SONNTAG (55,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
10,2 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller 0,2 ans → 10,2 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de HOLDING FABIEN SONNTAG (10,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11,08. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

11,08

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING FABIEN SONNTAG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
11,08 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
Bon 15,6 → 11,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de HOLDING FABIEN SONNTAG (11,08) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 42 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 129 jours de CA, soit 25 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

24 510 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

42 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

129 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING FABIEN SONNTAG

Positionnement de HOLDING FABIEN SONNTAG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur HOLDING FABIEN SONNTAG

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING FABIEN SONNTAG ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING FABIEN SONNTAG en 2023 est de 69 k€.

HOLDING FABIEN SONNTAG est-elle rentable ?

Oui, HOLDING FABIEN SONNTAG generated a net profit of 36 k€ en 2023.

Où se situe le siège de HOLDING FABIEN SONNTAG ?

Le siège de HOLDING FABIEN SONNTAG est situé à COLMAR (68000), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING FABIEN SONNTAG ?

La liasse fiscale de HOLDING FABIEN SONNTAG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING FABIEN SONNTAG ?

HOLDING FABIEN SONNTAG exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.