HOLDING EG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 384 k€ Simplifié CA 2025 : 450 k€
Chiffre d'affaires 2024 384 k€ +1 % vs 2023
EBE 2024 -111 k€
Résultat net 2024 170 k€ -16 % vs 2023

HOLDING EG est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à MONTELIMAR (26200), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 384 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 384 k€, EBE -111 k€ (-28.9 % du CA), résultat net 170 k€. Au bilan : capitaux propres 5,7 M€, dettes financières 173 k€, trésorerie 114 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOLDING EG conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HOLDING EG (SIREN 814944146) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 384 380 195 98 98 98 75 N/C N/C
Résultat net 170 202 -90 -273 20 30 15 -7 75
EBE -111 -48 -97 -57 1 22 -4 -44 -43
Marge brute 384 380 195 98 98 98 75 — —
Résultat d'exploitation -154 -75 -90 -66 -7 8 -16 -52 -43
Marge nette 44,2 % 53,3 % -46,3 % -278,9 % 20,1 % 31,0 % 19,7 % N/C N/C
Capitaux propres 5 725 5 705 5 503 2 999 3 338 3 318 3 288 3 333 3 340
Dettes financières 173 31 52 560 582 575 531 550 9
Trésorerie 114 693 1 021 1 084 86 27 29 — 1 604
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOLDING EG réalise un chiffre d'affaires de 384 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +40,7%. Vs 2023 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -111 k€, représentant -28,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -130%, réduisant la marge de 16,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 170 k€, soit 44,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

384 420 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

384 420 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-111 254 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-154 444 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

169 967 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-28,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 52,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 59,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

96,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

59,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

86,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING EG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,0% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 23,9%
Q3: 114,2%
Bon 0,9 % → 3 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING EG (3,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
96,0% 2024
Q1: 19,4%
Méd: 52,7%
Q3: 82,3%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de HOLDING EG (96,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,7 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,6 ans
Moyen 0,1 ans → 0,7 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de HOLDING EG (0,7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 34,94. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

34,94

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING EG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
34,94 2024
Q1: 1,35
Méd: 3,74
Q3: 13,05
Excellent 25,5 → 34,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING EG (34,94) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 81 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 43 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 81 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 2290 jours de CA, soit 2,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 662 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 445 219 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

81 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

81 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2290 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING EG

Positionnement de HOLDING EG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Entreprises similaires (Gestion de fonds)

Comparez HOLDING EG avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Gestion de fonds

Principales entreprises : Gestion de fonds

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Gestion de fonds:

Principales entreprises : Drome

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Drome:

Voir le classement complet du département Drome

Questions fréquentes sur HOLDING EG

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING EG ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING EG en 2024 est de 384 k€.

HOLDING EG est-elle rentable ?

Oui, HOLDING EG generated a net profit of 170 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HOLDING EG ?

Le siège de HOLDING EG est situé à MONTELIMAR (26200), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING EG ?

La liasse fiscale de HOLDING EG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING EG ?

HOLDING EG exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.