HOLDING CENTRALE DE GESTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDING CENTRALE DE GESTION est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à ROCHE (38090),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 277 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, HOLDING CENTRALE DE GESTION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, HOLDING CENTRALE DE GESTION réalise un chiffre d'affaires de 277 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2.9%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 128 k€, représentant 46.3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 94 k€, soit 33.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
276 873 €
Marge brute (2025)
?
276 873 €
Résultat net (2025)
?
93 735 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 44.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
54.66%
Autonomie financière (2025)
?
58.14%
CAF sur CA (2025)
?
44.43%
Cap. Remboursement (2025)
?
1.59
Ratio de vétusté (2025)
?
65.5%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.766 |
8.389 |
39.519 |
79.104 |
23.849 |
26.068 |
14.783 |
54.66 |
| Autonomie financière |
57.75 |
58.248 |
59.909 |
42.193 |
73.242 |
72.477 |
76.338 |
58.143 |
| Capacité de remboursement |
0.027 |
-0.466 |
3.105 |
2.107 |
2.21 |
-0.562 |
-0.473 |
1.591 |
| CAF sur CA |
9.812% |
-14.099% |
9.085% |
20.643% |
24.752% |
-247.672% |
-76.977% |
44.426% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.27%
Méd: 18.89%
Q3: 100.04%
Average
+15 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de HOLDING CENTRALE DE GESTION (54.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 18.21%
Méd: 54.92%
Q3: 85.34%
Bon
-14 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de HOLDING CENTRALE DE GESTION (58.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 4.18 ans
Average
En 2025, le capacité de remboursement de HOLDING CENTRALE DE GESTION (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7.55. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.9x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
7.55
Couverture des intérêts (2025)
?
0.94
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.19654 |
2.19929 |
4.0856900000000005 |
2.84993 |
8.56881 |
6.51293 |
5.2121 |
7.55076 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
-0.045 |
1.155 |
4.965 |
55.033 |
-90.272 |
-138.015 |
0.935 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.41
Méd: 3.97
Q3: 12.7
Bon
En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING CENTRALE DE GESTION (7.55) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 160 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. L'écart de 145 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 528 jours de CA, soit 406 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 400 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
405 979 €
Crédit Clients (2025)
?
160 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
15 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
528 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
40 070 € |
26 895 € |
33 052 € |
70 670 € |
68 867 € |
-3 665 € |
114 586 € |
405 979 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
146 |
140 |
68 |
78 |
8 |
42 |
7 |
160 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
22 |
4 |
8 |
12 |
10 |
16 |
38 |
15 |
Positionnement de HOLDING CENTRALE DE GESTION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 54 985€ à 455 516€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
107 022 €
Fourchette: 54 985€ - 455 516€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HOLDING CENTRALE DE GESTION
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING CENTRALE DE GESTION ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING CENTRALE DE GESTION en 2025 est de 277 k€.
HOLDING CENTRALE DE GESTION est-elle rentable ?
Oui, HOLDING CENTRALE DE GESTION generated a net profit of 94 k€ en 2025.
Où se situe le siège de HOLDING CENTRALE DE GESTION ?
Le siège de HOLDING CENTRALE DE GESTION est situé à ROCHE (38090), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING CENTRALE DE GESTION ?
La liasse fiscale de HOLDING CENTRALE DE GESTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING CENTRALE DE GESTION ?
HOLDING CENTRALE DE GESTION exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.