HOLDING CEDRIC LECOMTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2024 -6 k€
Résultat net 2024 211 k€ -41 % vs 2023

HOLDING CEDRIC LECOMTE est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18400), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 211 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -6 k€, résultat net 211 k€. Au bilan : capitaux propres 3,2 M€, dettes financières 118 k€, trésorerie 539 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, HOLDING CEDRIC LECOMTE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HOLDING CEDRIC LECOMTE (SIREN 511722860) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 211 357 66 112 213 202
EBE -6 -17 -5 -7 -11 -5
Résultat d'exploitation -7 -18 -4 -7 -11 -5
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 3 159 3 013 2 465 2 399 2 327 1 977
Dettes financières 118 183 324 410 478 102
Trésorerie 539 666 39 37 12 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOLDING CEDRIC LECOMTE dégage un résultat net positif de 211 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2024 : 202 k€ -> 211 k€.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 058 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 748 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

210 813 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

95,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING CEDRIC LECOMTE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,7% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Bon 13,1 % → 3,7 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING CEDRIC LECOMTE (3,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
95,8% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Excellent 86,8 % → 95,8 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de HOLDING CEDRIC LECOMTE (95,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Bon 4,9 ans → 0,6 ans depuis 2021

En 2024, la capacité de remboursement de HOLDING CEDRIC LECOMTE (0,6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 26,88. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

26,88

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING CEDRIC LECOMTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
26,88 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Excellent 9,2 → 26,9 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING CEDRIC LECOMTE (26,88) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 131 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 131 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

131 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING CEDRIC LECOMTE

Positionnement de HOLDING CEDRIC LECOMTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur HOLDING CEDRIC LECOMTE

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING CEDRIC LECOMTE ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING CEDRIC LECOMTE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

HOLDING CEDRIC LECOMTE est-elle rentable ?

Oui, HOLDING CEDRIC LECOMTE generated a net profit of 211 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HOLDING CEDRIC LECOMTE ?

Le siège de HOLDING CEDRIC LECOMTE est situé à SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18400), dans le département Cher.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING CEDRIC LECOMTE ?

La liasse fiscale de HOLDING CEDRIC LECOMTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING CEDRIC LECOMTE ?

HOLDING CEDRIC LECOMTE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.