HOLDING CANET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -3 k€
Résultat net 2025 858€ -99 % vs 2024

HOLDING CANET est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à SAINT-CYPRIEN (66750), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 858€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -3 k€, résultat net 858€. Au bilan 2024 : capitaux propres 535 k€, dettes financières 328 k€, trésorerie 50 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOLDING CANET affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING CANET (SIREN 889072856) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 1 121 47 65 20
EBE -3 -3 -3 -3 -27
Résultat d'exploitation -3 -3 -3 -3 -27
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 535 414 367 302
Dettes financières — 328 358 418 418
Trésorerie — 50 55 19 24
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLDING CANET dégage un résultat net positif de 858 €. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 20 k€ -> 858 €.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 843 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 843 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

858 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 56%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 346,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

55,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

346,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING CANET

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
55,6% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,5%
Q3: 92,3%
Moyen 86,5 % → 55,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOLDING CANET (55,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
64,3% 2025
Q1: 19,4%
Méd: 54,0%
Q3: 84,5%
Bon 53,6 % → 64,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING CANET (64,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
346,9 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,8 ans
À surveiller 7,6 ans → 346,9 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de HOLDING CANET (346,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 875,24. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

875,24

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING CANET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
875,24 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Excellent 525,4 → 875,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING CANET (875,24) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

17 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING CANET

Positionnement de HOLDING CANET dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur HOLDING CANET

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING CANET ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING CANET n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

HOLDING CANET est-elle rentable ?

Oui, HOLDING CANET generated a net profit of 858€ en 2025.

Où se situe le siège de HOLDING CANET ?

Le siège de HOLDING CANET est situé à SAINT-CYPRIEN (66750), dans le département Pyrenees-Orientales.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING CANET ?

La liasse fiscale de HOLDING CANET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING CANET ?

HOLDING CANET exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.