HOLDING CALM COFFEE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 16 k€ Simplifié CA 2021 : 16 k€
Chiffre d'affaires 2024 16 k€ -0 % vs 2023
EBE 2024 513€ -61 % vs 2023
Résultat net 2024 -408€

HOLDING CALM COFFEE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 16 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 16 k€, EBE 513€ (3.3 % du CA), résultat net -408€. Au bilan : capitaux propres 8 k€, dettes financières 15 k€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, HOLDING CALM COFFEE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HOLDING CALM COFFEE (SIREN 830820825) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2019 2018
Chiffre d'affaires 16 16 17 13 16
Résultat net -0 -0 0 0 0
EBE 1 1 4 1 0
Marge brute 4 5 8 5 6
Résultat d'exploitation 1 1 5 1 0
Marge nette -2,6 % -2,2 % 0,1 % 1,8 % 0,8 %
Capitaux propres 8 8 9 1 1
Dettes financières 15 19 14 13 14
Trésorerie 1 1 3 2 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOLDING CALM COFFEE réalise un chiffre d'affaires de 16 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,2%). Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (11 k€), la marge brute s'établit à 4 k€, soit un taux de 27%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 513 €, représentant 3,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 0 % et l'EBE de 61 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,0 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,6%). Le résultat net est déficitaire à -408 € (-2,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 702 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 312 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

513 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

510 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-408 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 182%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 624,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

182,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

624,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING CALM COFFEE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
182,1% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
À surveiller 155,6 % → 182,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING CALM COFFEE (182,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
31,9% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Moyen 37,6 % → 31,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de HOLDING CALM COFFEE (31,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
624,9 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,2 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de HOLDING CALM COFFEE (624,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,78. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,78

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING CALM COFFEE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,78 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Bon 16 → 6,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING CALM COFFEE (6,78) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 364 jours de CA, soit 16 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est dégradé de 211 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

15 877 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

11 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

364 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING CALM COFFEE

Positionnement de HOLDING CALM COFFEE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur HOLDING CALM COFFEE

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING CALM COFFEE ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING CALM COFFEE en 2024 est de 16 k€.

HOLDING CALM COFFEE est-elle rentable ?

HOLDING CALM COFFEE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HOLDING CALM COFFEE ?

Le siège de HOLDING CALM COFFEE est situé à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING CALM COFFEE ?

La liasse fiscale de HOLDING CALM COFFEE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING CALM COFFEE ?

HOLDING CALM COFFEE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.