Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2006-09-03 (19 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des sociétés holdingLocalisation: LE FRANCOIS (97240), Martinique
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HOLDING ALLIANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDING ALLIANCE est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à LE FRANCOIS (97240),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 53 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, HOLDING ALLIANCE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2021, HOLDING ALLIANCE réalise un chiffre d'affaires de 53 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2021 (TCAM : -53.5%). Vs 2020 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -55 k€, représentant -104.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -31%, réduisant la marge de 21.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 21.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
52 800 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
52 800 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-55 074 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-60 134 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
11 062 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 87%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 62.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 36.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 30.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28.4%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
6.65%
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HOLDING ALLIANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
7.984
0.004
6.214
6.646
Autonomie financière
82.884
99.945
93.963
86.507
Capacité de remboursement
-0.622
-0.003
-69.559
36.487
CAF sur CA
-224.376%
None%
-15.929%
30.532%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
6.65%2021
Q1: 3.03%
Méd: 24.13%
Q3: 91.33%
Bon+27 pts sur 3 ans
En 2021, le taux d'endettement de HOLDING ALLIANCE (6.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
86.51%2021
Q1: 31.31%
Méd: 62.37%
Q3: 85.74%
Excellent-22 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière de HOLDING ALLIANCE (86.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
36.49 ans2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 5.11 ans
À surveiller
En 2021, le capacité de remboursement de HOLDING ALLIANCE (36.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.98. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.7).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.98
Couverture des intérêts (2021)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité HOLDING ALLIANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
7.016520000000001
1054.58479
67.47722
2.9798
Couverture des intérêts
-2.947
0.0
-6.925
-12.79
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.982021
Q1: 1.37
Méd: 3.71
Q3: 11.93
Average-56 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de HOLDING ALLIANCE (2.98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 110 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 57 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 10426 jours de CA, soit 1.5 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 11180 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 529 197 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
53 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
110 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
10426 j
Évolution du BFR et des délais HOLDING ALLIANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-1 096 401 €
0 €
698 524 €
1 529 197 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
53
Crédit fournisseurs (jours)
121
56
126
110
Positionnement de HOLDING ALLIANCE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2021,
la valeur de HOLDING ALLIANCE est estimée à
35 915 €
(fourchette 14 363€ - 90 803€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.46x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2021
98 tx
14k€35k€90k€
35 915 €Fourchette: 14 363€ - 90 803€
NAF 5 année 2021
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
52 800 €×0.46x
Estimation24 511 €
11 984€ - 51 434€
Multiple RN20%
11 062 €×4.8x
Estimation53 024 €
17 932€ - 149 857€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez HOLDING ALLIANCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING ALLIANCE ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING ALLIANCE en 2021 est de 53 k€.
HOLDING ALLIANCE est-elle rentable ?
Oui, HOLDING ALLIANCE generated a net profit of 11 k€ en 2021.
Où se situe le siège de HOLDING ALLIANCE ?
Le siège de HOLDING ALLIANCE est situé à LE FRANCOIS (97240), dans le département Martinique.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING ALLIANCE ?
La liasse fiscale de HOLDING ALLIANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING ALLIANCE ?
HOLDING ALLIANCE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.