HIBOU BAKERY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,1 M€ -17 % vs 2024
EBE 2025 117 k€ -52 % vs 2024
Résultat net 2025 30 k€

HIBOU BAKERY est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Pâtisserie. Basée à PARIS (75006), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE 117 k€ (10.9 % du CA), résultat net 30 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -4,0 M€, dettes financières 4,1 M€, trésorerie 15 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, HIBOU BAKERY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - HIBOU BAKERY (SIREN 433798873) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2022 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 078 1 301 2 372 1 058 1 585 1 619 1 740
Résultat net 30 -7 -387 -287 -790 -348 -381
EBE 117 246 -150 -255 -586 -459 -327
Marge brute 727 877 1 713 780 1 177 1 265 1 347
Résultat d'exploitation 124 243 -319 -216 -680 -487 -348
Marge nette 2,7 % -0,6 % -16,3 % -27,1 % -49,8 % -21,5 % -21,9 %
Capitaux propres — -3 989 -4 117 -3 073 -1 952 -1 162 -814
Dettes financières — 4 090 6 577 6 132 4 962 2 909 2 616
Trésorerie — 15 112 48 16 30 51
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HIBOU BAKERY réalise un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2025 (TCAM : -5,4%). Baisse significative de -17% vs 2024. Après déduction des consommations (351 k€), la marge brute s'établit à 727 k€, soit un taux de 67%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 117 k€, représentant 10,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 17 % et l'EBE de 52 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,0 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 30 k€, soit 2,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 078 132 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

726 803 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

117 336 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

124 194 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

29 599 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La CAF représente 2,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3 352,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

80,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HIBOU BAKERY

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,16. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,16

Évolution des indicateurs de liquidité
HIBOU BAKERY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,16 2025
Q1: 0,91
Méd: 1,80
Q3: 3,41
À surveiller 0,6 → 0,2 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de HIBOU BAKERY (0,16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 187 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 152 jours. L'écart de 35 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-1311 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1374 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-3 924 767 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

187 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

152 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1311 j

Évolution du BFR et des délais
HIBOU BAKERY

Positionnement de HIBOU BAKERY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Pâtisserie

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Questions fréquentes sur HIBOU BAKERY

Quel est le chiffre d'affaires de HIBOU BAKERY ?

Le chiffre d'affaires de HIBOU BAKERY en 2025 est de 1,1 M€.

HIBOU BAKERY est-elle rentable ?

Oui, HIBOU BAKERY generated a net profit of 30 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HIBOU BAKERY ?

Le siège de HIBOU BAKERY est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de HIBOU BAKERY ?

La liasse fiscale de HIBOU BAKERY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HIBOU BAKERY ?

HIBOU BAKERY exerce dans le secteur Pâtisserie (code NAF 10.71D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.