HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 33 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Basée à SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF (SIREN 390921674)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 274 125 € 4 261 937 € 4 380 802 € 4 445 841 € 4 184 322 € 3 830 365 € 4 376 387 € 4 385 543 € 4 489 978 € N/C
Résultat net 187 974 € 68 089 € 79 623 € 131 283 € 92 552 € 70 466 € 94 556 € 99 100 € 132 307 € 73 716 €
EBE 927 € 211 410 € 191 187 € 204 270 € 195 744 € 196 827 € 195 258 € 224 875 € 240 126 € -4 034 466 €
Marge nette 4.4% 1.6% 1.8% 3.0% 2.2% 1.8% 2.2% 2.3% 2.9% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF réalise un chiffre d'affaires de 4.3 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0.5%). Vs 2024 : +0%. Après déduction des consommations (2.8 M€), la marge brute s'établit à 1.4 M€, soit un taux de 33%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 927 €, représentant 0.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -100%, réduisant la marge de 4.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.5%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 188 k€, soit 4.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 274 125 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 428 822 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

927 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

304 226 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

187 974 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.0%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 147%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 5.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

147.41%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27.1%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5.36%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7.45

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
147.41% 2025
Q1: 0.22%
Méd: 10.42%
Q3: 38.43%
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de HERCULE LE PARTENAIRE CON... (147.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
27.1% 2025
Q1: 30.1%
Méd: 49.55%
Q3: 65.14%
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de HERCULE LE PARTENAIRE CON... (27.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
7.61 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.42 ans
À surveiller

En 2024, le capacité de remboursement de HERCULE LE PARTENAIRE CON... (7.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.33. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.33

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

8997.74

Évolution des indicateurs de liquidité
HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.33 2025
Q1: 1.66
Méd: 2.3
Q3: 3.47
Bon +21 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de HERCULE LE PARTENAIRE CON... (2.33) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
8997.74x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.7x
Q3: 8.52x
Excellent +19 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de HERCULE LE PARTENAIRE CON... (8997.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 13 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 97 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 84 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 126 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 219 jours de CA, soit 2.6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 59 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 597 343 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

13 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

97 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

126 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

219 j

Évolution du BFR et des délais
HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF

Positionnement de HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions). Cette fourchette de 57 801€ à 180 141€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
57k€ 115k€ 180k€
115 013 € Fourchette: 57 801€ - 180 141€
NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF

Quel est le chiffre d'affaires de HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF ?

Le chiffre d'affaires de HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF en 2025 est de 4.3 M€.

HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF est-elle rentable ?

Oui, HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF generated a net profit of 188 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF ?

Le siège de HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF est situé à SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390), dans le département Cher.

Où trouver la liasse fiscale de HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF ?

La liasse fiscale de HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF ?

HERCULE LE PARTENAIRE CONSTRUCTIF exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.