HERBLAY CPI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HERBLAY CPI est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Activités des marchands de biens immobiliers. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 3 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HERBLAY CPI (SIREN 512613019)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 3 040 € -4 295 € 397 297 € 535 566 € 195 077 € 867 828 € 504 474 €
Résultat net 52 584 € 14 379 € 84 427 € -6 904 € 235 702 € 2 429 787 € -329 925 € -370 783 € -1 177 045 € -391 808 €
EBE -77 716 € -37 442 € 30 434 € 102 938 € -13 605 € -90 120 € 171 039 € 46 946 € 340 717 € 188 364 €
Marge nette N/C N/C N/C -227.1% -5487.8% 611.6% -61.6% -190.1% -135.6% -77.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HERBLAY CPI dégage un résultat net positif de 53 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-77 716 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-77 717 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

52 584 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

55.319%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53.231%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9.616

Évolution des indicateurs de solvabilité
HERBLAY CPI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
55.32 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.85
Q3: 222.35
Average

En 2023, le taux d'endettement de HERBLAY CPI (55.32) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
53.23% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 17.0%
Q3: 60.15%
Bon +8 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de HERBLAY CPI (53.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
9.62 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -7.1 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.61 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de HERBLAY CPI (9.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 577.28. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

577.283

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-33.667

Évolution des indicateurs de liquidité
HERBLAY CPI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
577.28 2023
2021
2022
2023
Q1: 160.06
Méd: 580.5
Q3: 3257.22
Average

En 2023, le ratio de liquidité de HERBLAY CPI (577.28) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-33.67x 2023
2021
2022
2023
Q1: -5.83x
Méd: 0.0x
Q3: 5.4x
Average -50 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de HERBLAY CPI (-33.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1947 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1947 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1947 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HERBLAY CPI

Positionnement de HERBLAY CPI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des marchands de biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions). Cette fourchette de 240 208€ à 719 840€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
240k€ 448k€ 719k€
448 374 € Fourchette: 240 208€ - 719 840€
NAF 5 année 2023

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HERBLAY CPI

Quel est le chiffre d'affaires de HERBLAY CPI ?

Le chiffre d'affaires de HERBLAY CPI en 2020 est de 3 k€.

Is HERBLAY CPI est-elle rentable ?

Oui, HERBLAY CPI generated a net profit of 53 k€ en 2023.

Où se situe le siège de HERBLAY CPI ?

Le siège de HERBLAY CPI est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de HERBLAY CPI ?

La liasse fiscale de HERBLAY CPI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HERBLAY CPI ?

HERBLAY CPI exerce dans le secteur Activités des marchands de biens immobiliers (code NAF 68.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.