HELTIS BUYING GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HELTIS BUYING GROUP est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques. Basée à BOURGES (18000), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 6.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HELTIS BUYING GROUP (SIREN 538380759)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 6 770 501 € 6 784 001 € 5 942 095 € 5 559 435 € 5 495 527 € 4 648 650 €
Résultat net 69 491 € 153 523 € 55 815 € 122 480 € 64 254 € 72 572 € 83 201 € 84 129 €
EBE N/C N/C -76 238 € 114 055 € 73 291 € 94 868 € 73 334 € 107 187 €
Marge nette N/C N/C 0.8% 1.8% 1.1% 1.3% 1.5% 1.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HELTIS BUYING GROUP dégage un résultat net positif de 69 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 84 k€ -> 69 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

69 491 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 47%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

46.515%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38.256%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HELTIS BUYING GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
46.52 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Average

En 2024, le taux d'endettement de HELTIS BUYING GROUP (46.52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
38.26% 2024
2021
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Average +13 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de HELTIS BUYING GROUP (38.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-29.2 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.79 ans
Excellent

En 2021, le capacité de remboursement de HELTIS BUYING GROUP (-29.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 220.79. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

220.789

Évolution des indicateurs de liquidité
HELTIS BUYING GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
220.79 2024
2021
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Bon -16 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de HELTIS BUYING GROUP (220.79) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-14.26x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.39x
Q3: 4.57x
À surveiller

En 2021, le couverture des intérêts de HELTIS BUYING GROUP (-14.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HELTIS BUYING GROUP

Positionnement de HELTIS BUYING GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 124 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de HELTIS BUYING GROUP est estimée à 57 087 € (fourchette 21 728€ - 208 477€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
124 transactions
21k€ 57k€ 208k€
57 087 € Fourchette: 21 728€ - 208 477€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
69 491 € × 0.8x = 57 088 €
Range: 21 728€ - 208 478€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 124 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HELTIS BUYING GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de HELTIS BUYING GROUP ?

Le chiffre d'affaires de HELTIS BUYING GROUP en 2021 est de 6.8 M€.

Is HELTIS BUYING GROUP est-elle rentable ?

Oui, HELTIS BUYING GROUP generated a net profit of 69 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HELTIS BUYING GROUP ?

Le siège de HELTIS BUYING GROUP est situé à BOURGES (18000), dans le département Cher.

Où trouver la liasse fiscale de HELTIS BUYING GROUP ?

La liasse fiscale de HELTIS BUYING GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HELTIS BUYING GROUP ?

HELTIS BUYING GROUP exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (code NAF 46.46Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.