HELIOPROD METHANISATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HELIOPROD METHANISATION est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 59€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HELIOPROD METHANISATION (SIREN 538419003)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 59 € -41 993 € -66 339 € N/C 173 839 € 173 838 € 92 156 € 178 308 €
Résultat net -200 676 € -143 830 € 464 076 € 984 296 € -387 808 € -801 249 € 1 163 134 € 407 106 € -2 405 413 € -959 748 €
EBE -1 921 € -13 524 € -32 267 € -67 970 € 94 120 € -32 076 € -215 233 € -238 454 € -351 058 € -246 343 €
Marge nette N/C N/C 786569.5% -2344.0% 584.6% N/C 669.1% 234.2% -2610.2% -538.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HELIOPROD METHANISATION enregistre une perte nette de 201 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-1 921 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 921 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

314 997 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-200 676 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -102%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -5276%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-101.671%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-5276.415%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2.599

Évolution des indicateurs de solvabilité
HELIOPROD METHANISATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-101.67 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.25
Q3: 42.9
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de HELIOPROD METHANISATION (-101.67) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-5276.41% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.27%
Méd: 37.87%
Q3: 61.33%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de HELIOPROD METHANISATION (-5276.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-2.6 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.9 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de HELIOPROD METHANISATION (-2.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 847.00. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

847.003

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-67672.931

Évolution des indicateurs de liquidité
HELIOPROD METHANISATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
847.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 148.97
Méd: 229.92
Q3: 405.25
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de HELIOPROD METHANISATION (847.00) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-67672.93x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.05x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de HELIOPROD METHANISATION (-67672.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1046 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1046 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1046 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HELIOPROD METHANISATION

Positionnement de HELIOPROD METHANISATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur HELIOPROD METHANISATION

Quel est le chiffre d'affaires de HELIOPROD METHANISATION ?

Le chiffre d'affaires de HELIOPROD METHANISATION en 2022 est de 59€.

Is HELIOPROD METHANISATION est-elle rentable ?

HELIOPROD METHANISATION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HELIOPROD METHANISATION ?

Le siège de HELIOPROD METHANISATION est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de HELIOPROD METHANISATION ?

La liasse fiscale de HELIOPROD METHANISATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HELIOPROD METHANISATION ?

HELIOPROD METHANISATION exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.