HELIOPROD METHANISATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 59€
EBE 2022 -32 k€
Résultat net 2022 464 k€ -53 % vs 2021

HELIOPROD METHANISATION est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 59€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 59€, EBE -32 k€ (-54689.8 % du CA), résultat net 464 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -3,4 M€, dettes financières 3,5 M€, trésorerie 50 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HELIOPROD METHANISATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - HELIOPROD METHANISATION (SIREN 538419003) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 0 -42 -66 N/C 174 174 92 178
Résultat net -201 -144 464 984 -388 -801 1 163 407 -2 405 -960
EBE -2 -14 -32 -68 94 -32 -215 -238 -351 -246
Marge brute -2 — 0 -42 -66 — 174 174 92 178
Résultat d'exploitation 315 -31 493 2 760 -387 -801 -207 -227 -352 -247
Marge nette N/C N/C 786 569,5 % -2 344,0 % 584,6 % N/C 669,1 % 234,2 % -2 610,2 % -538,3 %
Capitaux propres -3 445 -3 244 -3 100 -3 564 -4 549 -4 161 -3 360 -4 523 -4 930 -2 524
Dettes financières 3 502 3 363 3 199 3 139 2 732 2 739 2 403 2 822 3 483 —
Trésorerie 50 13 — 7 7 34 1 — — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HELIOPROD METHANISATION enregistre une perte nette de 201 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

59 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

59 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-32 267 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

492 648 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

464 076 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-54 689,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HELIOPROD METHANISATION

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,47. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,47

Évolution des indicateurs de liquidité
HELIOPROD METHANISATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,47 2024
Q1: 1,53
Méd: 2,30
Q3: 4,01
Excellent 25,3 → 8,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HELIOPROD METHANISATION (8,47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1046 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1046 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1881031 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est dégradé de 1877390 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1046 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1881031 j

Évolution du BFR et des délais
HELIOPROD METHANISATION

Positionnement de HELIOPROD METHANISATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur HELIOPROD METHANISATION

Quel est le chiffre d'affaires de HELIOPROD METHANISATION ?

Le chiffre d'affaires de HELIOPROD METHANISATION en 2022 est de 59€.

HELIOPROD METHANISATION est-elle rentable ?

HELIOPROD METHANISATION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HELIOPROD METHANISATION ?

Le siège de HELIOPROD METHANISATION est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de HELIOPROD METHANISATION ?

La liasse fiscale de HELIOPROD METHANISATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HELIOPROD METHANISATION ?

HELIOPROD METHANISATION exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.