HELIAQ SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,2 M€ -79 % vs 2024
EBE 2025 -69 k€ -120 % vs 2024
Résultat net 2025 -119 k€ -161 % vs 2024

HELIAQ SOLUTIONS est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Basée à LE HAILLAN (33185), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE -69 k€ (-6.0 % du CA), résultat net -119 k€. Au bilan : capitaux propres 591 k€, dettes financières 772 k€, trésorerie 529 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HELIAQ SOLUTIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HELIAQ SOLUTIONS (SIREN 424278182) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 1 165 5 669 4 576 4 159 3 447 3 342 3 144 2 783 2 618 2 559 2 307
Résultat net -119 196 28 220 159 48 76 151 94 -28 34
EBE -69 350 102 336 232 101 131 220 129 2 24
Marge brute 493 2 362 1 850 1 983 1 676 1 414 1 432 1 419 1 258 1 106 1 069
Résultat d'exploitation -92 292 61 305 214 83 115 210 117 -15 50
Marge nette -10,2 % 3,5 % 0,6 % 5,3 % 4,6 % 1,4 % 2,4 % 5,4 % 3,6 % -1,1 % 1,5 %
Capitaux propres 591 762 674 711 532 469 421 445 380 592 656
Dettes financières 772 784 836 887 0 0 0 0 145 0 0
Trésorerie 529 524 305 569 629 627 606 557 484 350 351
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HELIAQ SOLUTIONS réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -23,8%). Baisse significative de -79% vs 2024. Après déduction des consommations (672 k€), la marge brute s'établit à 493 k€, soit un taux de 42%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -69 k€, représentant -6,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 79 % et l'EBE de 120 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 12,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -119 k€ (-10,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 164 569 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

492 609 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-69 345 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-92 245 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-118 560 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 131%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

130,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

22,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-10,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

88,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HELIAQ SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
130,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 1,0%
Q3: 21,9%
À surveiller 123,9 % → 130,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HELIAQ SOLUTIONS (130,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
22,6% 2025
Q1: 9,1%
Méd: 34,6%
Q3: 62,9%
Moyen 18,9 % → 22,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HELIAQ SOLUTIONS (22,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,32. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,32

Évolution des indicateurs de liquidité
HELIAQ SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,32 2025
Q1: 1,50
Méd: 2,37
Q3: 4,61
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de HELIAQ SOLUTIONS (1,32) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 222 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 353 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 131 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 136 jours de CA, soit 441 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 76 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

440 556 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

222 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

353 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

136 j

Évolution du BFR et des délais
HELIAQ SOLUTIONS

Positionnement de HELIAQ SOLUTIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Questions fréquentes sur HELIAQ SOLUTIONS

Quel est le chiffre d'affaires de HELIAQ SOLUTIONS ?

Le chiffre d'affaires de HELIAQ SOLUTIONS en 2025 est de 1,2 M€.

HELIAQ SOLUTIONS est-elle rentable ?

HELIAQ SOLUTIONS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de HELIAQ SOLUTIONS ?

Le siège de HELIAQ SOLUTIONS est situé à LE HAILLAN (33185), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de HELIAQ SOLUTIONS ?

La liasse fiscale de HELIAQ SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HELIAQ SOLUTIONS ?

HELIAQ SOLUTIONS exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.