HEIDRICH GESTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 297 k€ +9 % vs 2024
EBE 2025 153 k€ +42 % vs 2024
Résultat net 2025 1,0 M€ +509 % vs 2024

HEIDRICH GESTION est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à SCHERWILLER (67750), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 297 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 297 k€, EBE 153 k€ (51.5 % du CA), résultat net 1,0 M€. Au bilan : capitaux propres 11,3 M€, dettes financières 4,4 M€, trésorerie 8,9 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HEIDRICH GESTION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HEIDRICH GESTION (SIREN 381906635) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 297 273 280 N/C N/C N/C N/C
Résultat net 1 007 165 1 333 521 242 -587 -87
EBE 153 108 164 N/C N/C N/C N/C
Marge brute 297 273 280 — — — —
Résultat d'exploitation -19 -62 -4 — — — —
Marge nette 338,7 % 60,5 % 475,5 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 11 349 12 663 13 497 13 165 12 644 12 401 13 988
Dettes financières 4 422 4 106 3 735 3 844 4 658 4 225 4 115
Trésorerie 8 891 10 040 10 943 10 773 12 106 12 335 12 721
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HEIDRICH GESTION réalise un chiffre d'affaires de 297 k€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +3,0%). Vs 2024 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 153 k€, représentant 51,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +12,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,0 M€, soit 338,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

297 229 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

297 229 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

153 136 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-19 181 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 006 632 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

51,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 396,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

39,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

70,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

396,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

68,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HEIDRICH GESTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
39,0% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,5%
Q3: 92,3%
Moyen 27,7 % → 39 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HEIDRICH GESTION (39,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
70,2% 2025
Q1: 19,4%
Méd: 54,0%
Q3: 84,5%
Bon 76,7 % → 70,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HEIDRICH GESTION (70,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,8 ans
Moyen 33,2 ans → 3,8 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de HEIDRICH GESTION (3,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 24,10. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

24,10

Évolution des indicateurs de liquidité
HEIDRICH GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
24,10 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Excellent 31,6 → 24,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HEIDRICH GESTION (24,10) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. L'entreprise doit financer 23 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 222 jours de CA, soit 184 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 89 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

183 539 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

41 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

222 j

Évolution du BFR et des délais
HEIDRICH GESTION

Positionnement de HEIDRICH GESTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions). Cette fourchette de 296 663€ à 1 864 796€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
296k€ 582k€ 1864k€
582 175 € Fourchette: 296 663€ - 1 864 796€

Les capitaux propres comptables (11,3 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HEIDRICH GESTION

Quel est le chiffre d'affaires de HEIDRICH GESTION ?

Le chiffre d'affaires de HEIDRICH GESTION en 2025 est de 297 k€.

HEIDRICH GESTION est-elle rentable ?

Oui, HEIDRICH GESTION generated a net profit of 1,0 M€ en 2025.

Où se situe le siège de HEIDRICH GESTION ?

Le siège de HEIDRICH GESTION est situé à SCHERWILLER (67750), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de HEIDRICH GESTION ?

La liasse fiscale de HEIDRICH GESTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HEIDRICH GESTION ?

HEIDRICH GESTION exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.