HEFAALYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202410,2 M€+3 % vs 2023
EBE 2024250 k€
Résultat net 202439 k€
HEFAALYS est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux.
Basée à ARQUES (62510),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 10,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 10,2 M€, EBE 250 k€ (2.4 % du CA), résultat net 39 k€.
Au bilan : capitaux propres -1,1 M€, dettes financières 4,4 M€.
En synthèse, HEFAALYS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2024, HEFAALYS réalise un chiffre d'affaires de 10,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,6%. Vs 2023 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 250 k€, représentant 2,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 39 k€, soit 0,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
10 209 516 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
10 408 686 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
249 569 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
193 289 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
39 181 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 72,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 0,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
87,9 %
371,3 %
1,1 %
80,0 %
-324,7 %
-659,8 %
-1 106,4 %
-315,1 %
-392,8 %
Autonomie financière
10,1 %
8,8 %
2,7 %
8,4 %
-6,8 %
-9,4 %
-5,7 %
-18,9 %
-18,9 %
Capacité de remboursement
1,1 ans
6,9 ans
-0,0 ans
-3,6 ans
-1,1 ans
-7,8 ans
-34,3 ans
-4,9 ans
72,9 ans
CAF sur CA
6,0 %
2,9 %
-0,7 %
-0,9 %
-10,1 %
-5,5 %
-1,5 %
-7,6 %
0,6 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
72,9 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,8 ans
À surveiller
En 2024, la capacité de remboursement de HEFAALYS (72,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,18. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,18
Évolution des indicateurs de liquidité HEFAALYS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,53
2,73
1,41
1,50
1,30
2,21
2,30
1,64
2,18
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,182024
Q1: 1,07
Méd: 1,58
Q3: 2,55
Bon2,3 → 2,2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de HEFAALYS (2,18) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 93 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 67 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 177 jours de CA, soit 5,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
5 023 797 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
93 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
66 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
67 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
177 j
Évolution du BFR et des délais HEFAALYS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 236 656 €
3 596 717 €
2 991 409 €
3 104 941 €
2 979 029 €
4 778 903 €
6 141 740 €
5 147 508 €
5 023 797 €
Rotation des stocks (jours)
53 j
50 j
49 j
49 j
60 j
49 j
53 j
62 j
67 j
Crédit clients (jours)
72 j
97 j
47 j
72 j
59 j
143 j
158 j
102 j
93 j
Crédit fournisseurs (jours)
126 j
66 j
117 j
106 j
95 j
57 j
86 j
90 j
66 j
Positionnement de HEFAALYS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux
Entreprises similaires (Traitement et élimination des déchets non dangereux)
Comparez HEFAALYS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de HEFAALYS en 2024 est de 10,2 M€.
HEFAALYS est-elle rentable ?
Oui, HEFAALYS generated a net profit of 39 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HEFAALYS ?
Le siège de HEFAALYS est situé à ARQUES (62510), dans le département Pas-de-Calais.
Où trouver la liasse fiscale de HEFAALYS ?
La liasse fiscale de HEFAALYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HEFAALYS ?
HEFAALYS exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.