Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HDS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HDS est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à BESANCON (25000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, HDS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, HDS enregistre une perte nette de 4 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 647 661 €
Marge brute (2023)
?
1 647 661 €
Résultat net (2023)
?
2 352 854 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (64.9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 145.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34.3%).
Taux d'endettement (2023)
?
6.68%
Autonomie financière (2023)
?
5.78%
CAF sur CA (2023)
?
145.67%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.11
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
39.131 |
23.498 |
16.422 |
9.481 |
5.798 |
8.514 |
14.81 |
6.679 |
3.575 |
| Autonomie financière |
27.53 |
19.004 |
14.077 |
8.513 |
3.523 |
5.04 |
8.227 |
5.776 |
3.32 |
| Capacité de remboursement |
4.029 |
0.83 |
1.147 |
0.405 |
0.665 |
2.02 |
2.197 |
0.106 |
2.061 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
9.916% |
4.346% |
5.583% |
145.673% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.85%
Méd: 18.34%
Q3: 74.96%
Bon
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de HDS (3.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 30.11%
Méd: 64.93%
Q3: 88.04%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de HDS (3.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 4.41 ans
Average
En 2024, le capacité de remboursement de HDS (2.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11.88. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.1x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2023)
?
11.88
Couverture des intérêts (2023)
?
10.11
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.3688 |
105.48852000000001 |
95.18533 |
20.72922 |
1.6806800000000002 |
1.52637 |
1.51221 |
11.87745 |
41.8596 |
| Couverture des intérêts |
-207.46 |
-144.817 |
-243.326 |
-20.908 |
1.796 |
1.268 |
2.728 |
10.114 |
-56.922 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.95
Excellent
+51 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de HDS (41.86) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 337 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 188 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
44 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
337 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
496 407 € |
399 306 € |
461 273 € |
1 544 633 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
255 |
217 |
150 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
291 |
216 |
205 |
282 |
325 |
331 |
113 |
24 |
44 |
Positionnement de HDS dans son secteur
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur HDS
Quel est le chiffre d'affaires de HDS ?
Le chiffre d'affaires de HDS en 2023 est de 1.6 M€.
HDS est-elle rentable ?
HDS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de HDS ?
Le siège de HDS est situé à BESANCON (25000), dans le département Doubs.
Où trouver la liasse fiscale de HDS ?
La liasse fiscale de HDS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HDS ?
HDS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.