# H2O VOYAGE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/h2o-voyage-420619249) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 420619249
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des voyagistes (NAF 79.12Z)
- Siège : TRELAZE (49800)
- Date de création : 1998-10-12
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 873 101 € | 665 146 € | 3 041 239 € | 3 752 550 € | — | — |
| Marge brute | 2 873 101 € | 665 146 € | 3 041 239 € | 3 752 550 € | — | — |
| EBE | 25 364 € | 517 809 € | 14 966 € | 58 548 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 1 907 € | 484 587 € | 24 187 € | 62 448 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 3 658 € | 491 375 € | 38 239 € | 80 464 € | 135 691 € | 7 062 € |
| Capitaux propres | 359 899 € | 851 274 € | 889 514 € | 669 978 € | 505 669 € | — |
| Dettes financières | 508 476 € | 467 571 € | 404 454 € | 289 192 € | 172 797 € | — |
| Trésorerie | 1 865 924 € | 2 507 998 € | 1 970 069 € | 1 556 444 € | 1 300 340 € | — |
| Total du bilan | 2 759 074 € | 3 497 458 € | 2 810 783 € | 2 850 186 € | 2 401 400 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,1 % | 73,9 % | 1,3 % | 2,1 % | — | — |
| Taux d'endettement | 141,3 % | 54,9 % | 45,5 % | 43,2 % | 34,2 % | 122,5 % |
| Autonomie financière | 13,0 % | 24,3 % | 31,6 % | 23,5 % | 21,1 % | 2,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
| BFR (jours de CA) | -103,1 j | -509,1 j | -68,9 j | -23,6 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/h2o-voyage-420619249
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/420619249.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/420619249

Pour citer : « H2O VOYAGE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/h2o-voyage-420619249 ».