Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
H2O EVOLUTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
H2O EVOLUTION est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à BEAUMONT-LE-ROGER (27170),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 146 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, H2O EVOLUTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, H2O EVOLUTION réalise un chiffre d'affaires de 146 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -9.2%). Baisse significative de -39% vs 2022. Après déduction des consommations (43 k€), la marge brute s'établit à 102 k€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4 k€, représentant 2.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8 k€, soit 5.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
145 508 €
Marge brute (2023)
?
102 473 €
Résultat net (2023)
?
7 738 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 252%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.2 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
251.76%
Autonomie financière (2023)
?
17.96%
Cap. Remboursement (2023)
?
11.16
Ratio de vétusté (2023)
?
32.9%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
178.639 |
1636.33 |
-1399.293 |
-1130.9 |
317.702 |
-426.99 |
649.813 |
560.699 |
251.756 |
| Autonomie financière |
23.656 |
3.705 |
-4.167 |
-5.484 |
9.2 |
-10.385 |
7.966 |
9.775 |
17.961 |
| Capacité de remboursement |
-2.925 |
-1.269 |
-7.729 |
-128.76 |
2.26 |
-0.938 |
2.5 |
-9.93 |
11.162 |
| CAF sur CA |
-5.04% |
-13.312% |
-2.779% |
-0.203% |
7.83% |
-41.829% |
12.518% |
-1.991% |
2.498% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65%
Méd: 15.8%
Q3: 51.79%
À surveiller
-7 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de H2O EVOLUTION (251.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 13.43%
Méd: 31.62%
Q3: 51.67%
Average
+16 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de H2O EVOLUTION (18.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.39 ans
À surveiller
+6 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement de H2O EVOLUTION (11.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.22. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.3x).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.22
Couverture des intérêts (2023)
?
7.8
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.2841 |
1.5872300000000001 |
1.5964599999999998 |
1.7451400000000001 |
1.41438 |
1.3396000000000001 |
2.17281 |
2.2875 |
2.21902 |
| Couverture des intérêts |
-5.975 |
-3.055 |
-38.021 |
-8.511 |
-0.807 |
-0.211 |
7.595 |
-18.61 |
7.802 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.07
Q3: 3.03
Bon
En 2023, le ratio de liquidité de H2O EVOLUTION (2.22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 2.23x
Excellent
En 2023, le couverture des intérêts de H2O EVOLUTION (7.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 19 jours. La rotation des stocks est de 125 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 117 jours de CA, soit 47 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
47 319 €
Crédit Clients (2023)
?
25 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
44 j
Rotation des stocks (2023)
?
125 j
BFR en jours de CA (2023)
?
117 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
150 675 € |
90 776 € |
66 690 € |
76 085 € |
95 653 € |
66 848 € |
63 999 € |
44 081 € |
47 319 € |
| Rotation des stocks (jours) |
57 |
73 |
70 |
101 |
93 |
84 |
80 |
66 |
125 |
| Crédit clients (jours) |
44 |
34 |
28 |
30 |
35 |
31 |
45 |
15 |
25 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
38 |
36 |
60 |
59 |
151 |
137 |
30 |
27 |
44 |
Positionnement de H2O EVOLUTION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 10 859€ à 25 130€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
13 330 €
Fourchette: 10 859€ - 25 130€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Largest companies by revenue in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation:
Questions fréquentes sur H2O EVOLUTION
Quel est le chiffre d'affaires de H2O EVOLUTION ?
Le chiffre d'affaires de H2O EVOLUTION en 2023 est de 146 k€.
H2O EVOLUTION est-elle rentable ?
Oui, H2O EVOLUTION generated a net profit of 8 k€ en 2023.
Où se situe le siège de H2O EVOLUTION ?
Le siège de H2O EVOLUTION est situé à BEAUMONT-LE-ROGER (27170), dans le département Eure.
Où trouver la liasse fiscale de H2O EVOLUTION ?
La liasse fiscale de H2O EVOLUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce H2O EVOLUTION ?
H2O EVOLUTION exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.