H2O CONSULTING est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Basée à BENERVILLE-SUR-MER (14910),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 704 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 704 k€, EBE 610 k€ (86.6 % du CA), résultat net 430 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 360 k€, dettes financières 421 k€, trésorerie 72 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, H2O CONSULTING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - H2O CONSULTING (SIREN 518199856) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, H2O CONSULTING réalise un chiffre d'affaires de 704 k€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +20,8%. Vs 2024, progression de +110% (335 k€ -> 704 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 610 k€, représentant 86,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +11,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 430 k€, soit 61,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
704 261 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
704 261 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
609 868 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
576 897 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
430 219 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 66%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 60,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14,7%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
66,0 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité H2O CONSULTING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Taux d'endettement
—
—
—
29,1 %
23,3 %
13,8 %
116,9 %
66,0 %
Autonomie financière
61,7 %
69,2 %
66,3 %
52,8 %
71,4 %
53,1 %
41,9 %
52,3 %
Capacité de remboursement
—
—
—
0,4 ans
0,4 ans
0,2 ans
2,3 ans
0,9 ans
CAF sur CA
39,3 %
54,0 %
55,1 %
56,7 %
49,2 %
60,1 %
54,9 %
60,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
66,0%2025
Q1: 0,0%
Méd: 2,6%
Q3: 33,5%
À surveiller13,8 % → 66 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de H2O CONSULTING (66,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
52,3%2025
Q1: 9,2%
Méd: 44,9%
Q3: 78,0%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de H2O CONSULTING (52,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,28. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,28
Évolution des indicateurs de liquidité H2O CONSULTING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,60
3,23
2,95
3,10
8,26
0,94
2,68
2,28
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,282025
Q1: 1,43
Méd: 3,02
Q3: 7,92
Moyen0,9 → 2,3 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de H2O CONSULTING (2,28) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2 jours. L'écart de 43 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-25 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 47 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-48 094 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
45 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
2 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-25 j
Évolution du BFR et des délais H2O CONSULTING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
59 284 €
21 753 €
46 369 €
58 468 €
17 185 €
125 038 €
60 658 €
-48 094 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
172 j
126 j
181 j
213 j
61 j
101 j
109 j
45 j
Crédit fournisseurs (jours)
5 j
23 j
18 j
80 j
17 j
3 361 j
15 j
2 j
Positionnement de H2O CONSULTING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (35 transactions).
Cette fourchette de 990 284€ à 4 205 317€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2025
Indicatif
990k€1661k€4205k€
1 661 023 €Fourchette: 990 284€ - 4 205 317€
NAF 5 année 2025
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 35 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez H2O CONSULTING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de H2O CONSULTING ?
Le chiffre d'affaires de H2O CONSULTING en 2025 est de 704 k€.
H2O CONSULTING est-elle rentable ?
Oui, H2O CONSULTING generated a net profit of 430 k€ en 2025.
Où se situe le siège de H2O CONSULTING ?
Le siège de H2O CONSULTING est situé à BENERVILLE-SUR-MER (14910), dans le département Calvados.
Où trouver la liasse fiscale de H2O CONSULTING ?
La liasse fiscale de H2O CONSULTING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce H2O CONSULTING ?
H2O CONSULTING exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.