H2AIR IE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 275 k€ Simplifié CA 2023 : -
Chiffre d'affaires 2025 275 k€ -43 % vs 2024
EBE 2025 61 k€ +191 % vs 2024
Résultat net 2025 -5 k€

H2AIR IE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à AMIENS (80000), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 275 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 275 k€, EBE 61 k€ (22.1 % du CA), résultat net -5 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -1 k€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 12 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, H2AIR IE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - H2AIR IE (SIREN 831956099) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2021
Chiffre d'affaires 275 480 N/C
Résultat net -5 -3 -1
EBE 61 21 -1
Marge brute 275 480 —
Résultat d'exploitation 14 21 -1
Marge nette -1,9 % -0,7 % N/C
Capitaux propres — -1 10
Dettes financières — 1 383 4
Trésorerie — 12 15
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, H2AIR IE réalise un chiffre d'affaires de 275 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2024-2025 (TCAM : -42,7%). Baisse significative de -43% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 61 k€, représentant 22,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +17,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,3%). Le résultat net est déficitaire à -5 k€ (-1,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

275 073 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

275 073 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

60 899 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

14 471 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 123 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 56,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 15,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

56,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
H2AIR IE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
42,0% 2021
Q1: 1,9%
Méd: 28,9%
Q3: 133,8%
Moyen

En 2021, le taux d'endettement de H2AIR IE (42,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
63,6% 2021
Q1: 25,3%
Méd: 55,3%
Q3: 82,3%
Bon

En 2021, l'autonomie financière de H2AIR IE (63,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
56,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,8 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement de H2AIR IE (56,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,41. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,41

Évolution des indicateurs de liquidité
H2AIR IE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,41 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Bon 10,3 → 6,4 depuis 2021

En 2025, le ratio de liquidité de H2AIR IE (6,41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 838 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 273 jours. L'écart de 565 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 953 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 2086 jours de CA, soit 1,6 M€ à financer en permanence. Entre 2024 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1055 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 594 065 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

838 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

273 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

953 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2086 j

Évolution du BFR et des délais
H2AIR IE

Positionnement de H2AIR IE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Entreprises similaires (Gestion de fonds)

Comparez H2AIR IE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Gestion de fonds

Principales entreprises : Gestion de fonds

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Gestion de fonds:

Principales entreprises : Somme

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Somme:

Voir le classement complet du département Somme

Questions fréquentes sur H2AIR IE

Quel est le chiffre d'affaires de H2AIR IE ?

Le chiffre d'affaires de H2AIR IE en 2025 est de 275 k€.

H2AIR IE est-elle rentable ?

H2AIR IE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de H2AIR IE ?

Le siège de H2AIR IE est situé à AMIENS (80000), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de H2AIR IE ?

La liasse fiscale de H2AIR IE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce H2AIR IE ?

H2AIR IE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.