GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret de proximité. Basée à BOURGOIN-JALLIEU (38300), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES (SIREN 529164519)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 389 686 € 1 143 185 € 1 089 294 € 725 945 € 525 499 € 437 481 €
Résultat net -46 877 € 20 056 € -1 353 € 11 390 € 5 197 € 13 283 € 23 473 €
EBE N/C -27 216 € -41 671 € -16 505 € -10 505 € 14 388 € 23 613 €
Marge nette N/C 1.4% -0.1% 1.0% 0.7% 2.5% 5.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES enregistre une perte nette de 47 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-46 877 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

66.751%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23.939%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
66.75 2023
2020
2021
2023
Q1: 1.5
Méd: 28.16
Q3: 91.33
Average

En 2023, le taux d'endettement de GTS GERMAIN TRANSPORTS SE... (66.75) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
23.94% 2023
2020
2021
2023
Q1: 12.41%
Méd: 31.01%
Q3: 50.4%
Average -10 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de GTS GERMAIN TRANSPORTS SE... (23.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-3.06 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.65 ans
Excellent

En 2021, le capacité de remboursement de GTS GERMAIN TRANSPORTS SE... (-3.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 138.13. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

138.127

Évolution des indicateurs de liquidité
GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
138.13 2023
2020
2021
2023
Q1: 119.95
Méd: 170.24
Q3: 259.15
Average -24 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de GTS GERMAIN TRANSPORTS SE... (138.13) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-1.33x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.5x
Average

En 2021, le couverture des intérêts de GTS GERMAIN TRANSPORTS SE... (-1.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES

Positionnement de GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret de proximité

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Questions fréquentes sur GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES en 2021 est de 1.4 M€.

Is GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES est-elle rentable ?

GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES ?

Le siège de GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES est situé à BOURGOIN-JALLIEU (38300), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES ?

La liasse fiscale de GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES ?

GTS GERMAIN TRANSPORTS SERVICES exerce dans le secteur Transports routiers de fret de proximité (code NAF 49.41B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.