GTS FINANCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GTS FINANCES est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Basée à ROMANS-SUR-ISERE (26100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 129 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, GTS FINANCES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, GTS FINANCES réalise un chiffre d'affaires de 129 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8.8%). Vs 2024 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 104 k€, représentant 81.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +12.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 14 k€, soit 11.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
128 616 €
Marge brute (2025)
?
128 616 €
Résultat net (2025)
?
14 277 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 75.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17.5%).
Taux d'endettement (2025)
?
1.2%
Autonomie financière (2025)
?
98.65%
CAF sur CA (2025)
?
75.28%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.56
Ratio de vétusté (2025)
?
82.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
1.473 |
0.241 |
0.242 |
0.231 |
1.142 |
96.243 |
92.191 |
2.049 |
0.01 |
1.202 |
| Autonomie financière |
96.484 |
98.178 |
96.846 |
96.288 |
95.022 |
50.716 |
51.522 |
96.433 |
99.594 |
98.651 |
| Capacité de remboursement |
0.13 |
0.129 |
0.036 |
0.036 |
-0.949 |
183.945 |
13.305 |
9.055 |
0.004 |
0.558 |
| CAF sur CA |
75.354% |
18.616% |
62.481% |
58.335% |
-46.71% |
6.169% |
53.195% |
8.048% |
73.503% |
75.279% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.03%
Méd: 5.85%
Q3: 43.08%
Bon
En 2025, le taux d'endettement de GTS FINANCES (1.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 9.51%
Méd: 47.4%
Q3: 78.75%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de GTS FINANCES (98.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 111.74. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2025)
?
111.74
Couverture des intérêts (2025)
?
5.68
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
34.5779 |
43.719660000000005 |
24.836570000000002 |
19.337699999999998 |
18.70503 |
49.83665 |
9.28399 |
17.62878 |
66.53938 |
111.73779 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
40.986 |
9.377 |
41.309 |
64.723 |
27.871 |
15.784 |
0.072 |
5.68 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 3.5
Q3: 9.22
Excellent
+5 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de GTS FINANCES (111.74) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 109 jours de CA, soit 39 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 44 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
38 987 €
Crédit Clients (2025)
?
42 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
37 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
109 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
275 615 € |
292 822 € |
347 327 € |
273 311 € |
-267 811 € |
94 039 € |
127 172 € |
85 220 € |
748 059 € |
38 987 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
98 |
93 |
148 |
126 |
61 |
56 |
54 |
42 |
29 |
42 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
213 |
134 |
110 |
224 |
20 |
87 |
27 |
57 |
25 |
37 |
Positionnement de GTS FINANCES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (35 transactions).
Cette fourchette de 132 730€ à 588 566€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
219 643 €
Fourchette: 132 730€ - 588 566€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 35 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur GTS FINANCES
Quel est le chiffre d'affaires de GTS FINANCES ?
Le chiffre d'affaires de GTS FINANCES en 2025 est de 129 k€.
GTS FINANCES est-elle rentable ?
Oui, GTS FINANCES generated a net profit of 14 k€ en 2025.
Où se situe le siège de GTS FINANCES ?
Le siège de GTS FINANCES est situé à ROMANS-SUR-ISERE (26100), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de GTS FINANCES ?
La liasse fiscale de GTS FINANCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GTS FINANCES ?
GTS FINANCES exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.