GTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GTS est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Basée à VENSAT (63260), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 741 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - GTS (SIREN 811360890)
Indicateur 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 740 682 € 351 552 € 111 952 €
Résultat net 0 € 18 837 € 6 046 € -1 038 €
EBE N/C 34 300 € 13 068 € -1 449 €
Marge nette N/C 2.5% 1.7% -0.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, GTS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1164%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1164.248%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71.02%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

85.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1164.25 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0
Méd: 31.68
Q3: 200.39
À surveiller

En 2020, le taux d'endettement de GTS (1164.25) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
71.02% 2020
2017
2018
2020
Q1: 4.4%
Méd: 27.95%
Q3: 57.69%
Excellent

En 2020, le autonomie financière de GTS (71.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1.31 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 2.39 ans
Average -12 pts sur 2 ans

En 2018, le capacité de remboursement de GTS (1.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 261.92. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

261.916

Évolution des indicateurs de liquidité
GTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
261.92 2020
2017
2018
2020
Q1: 78.0
Méd: 160.0
Q3: 334.36
Bon

En 2020, le ratio de liquidité de GTS (261.92) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.67x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 3.35x
Bon

En 2018, le couverture des intérêts de GTS (0.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 131 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. L'écart de 79 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

131 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

52 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
GTS

Positionnement de GTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

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Questions fréquentes sur GTS

Quel est le chiffre d'affaires de GTS ?

Le chiffre d'affaires de GTS en 2018 est de 741 k€.

Is GTS est-elle rentable ?

Oui, GTS generated a net profit of 19 k€ en 2018.

Où se situe le siège de GTS ?

Le siège de GTS est situé à VENSAT (63260), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de GTS ?

La liasse fiscale de GTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GTS ?

GTS exerce dans le secteur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (code NAF 77.11A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.