GROUPE ZEPHYR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 7,0 M€ Consolidé CA 2021 : 19,8 M€
Chiffre d'affaires 2025 7,0 M€ +12 % vs 2024
EBE 2025 1,3 M€ +94 % vs 2024
Résultat net 2025 918 k€ +125 % vs 2024

GROUPE ZEPHYR est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à PARIS (75005), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 7,0 M€, EBE 1,3 M€ (18.5 % du CA), résultat net 918 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 6,2 M€, dettes financières 6,4 M€, trésorerie 351 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GROUPE ZEPHYR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GROUPE ZEPHYR (SIREN 524965969) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 011 6 278 5 327 2 424 1 376 1 127 1 042 435 376 66
Résultat net 918 408 318 400 231 146 164 2 71 -33
EBE 1 295 668 274 -728 -47 -60 4 -108 -42 -132
Marge brute 7 011 6 278 5 327 2 424 1 376 1 127 1 042 435 376 66
Résultat d'exploitation 1 155 444 102 -833 89 56 117 -3 28 -56
Marge nette 13,1 % 6,5 % 6,0 % 16,5 % 16,8 % 12,9 % 15,7 % 0,6 % 18,8 % -49,2 %
Capitaux propres — 6 151 5 885 5 915 4 501 4 263 4 112 3 942 1 694 1 622
Dettes financières — 6 426 5 017 4 106 3 027 4 313 3 458 2 289 1 193 617
Trésorerie — 351 313 539 35 515 124 92 71 559
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GROUPE ZEPHYR réalise un chiffre d'affaires de 7,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +50,2%. Vs 2024, progression de +12% (6,3 M€ -> 7,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,3 M€, représentant 18,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 918 k€, soit 13,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 010 886 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 010 886 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 295 378 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 155 113 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

917 796 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

18,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 19,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

19,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE ZEPHYR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,9% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
Bon 85,2 % → 3,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GROUPE ZEPHYR (3,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
42,8% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen 46,3 % → 42,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GROUPE ZEPHYR (42,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
Bon 10,9 ans → 0,2 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de GROUPE ZEPHYR (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,49. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,49

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE ZEPHYR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,49 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
À surveiller 2 → 0,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GROUPE ZEPHYR (0,49) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 101 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. L'écart de 65 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-218 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 612 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-4 252 523 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

101 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-218 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE ZEPHYR

Positionnement de GROUPE ZEPHYR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)

Comparez GROUPE ZEPHYR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Principales entreprises : Activités des sièges sociaux

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sièges sociaux:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur GROUPE ZEPHYR

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE ZEPHYR ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE ZEPHYR en 2025 est de 7,0 M€.

GROUPE ZEPHYR est-elle rentable ?

Oui, GROUPE ZEPHYR generated a net profit of 918 k€ en 2025.

Où se situe le siège de GROUPE ZEPHYR ?

Le siège de GROUPE ZEPHYR est situé à PARIS (75005), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE ZEPHYR ?

La liasse fiscale de GROUPE ZEPHYR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE ZEPHYR ?

GROUPE ZEPHYR exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.