GROUPE THIERRY VALLEE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 3,0 M€ Consolidé CA 2024 : 92,2 M€
Chiffre d'affaires 2024 3,0 M€ +11 % vs 2023
EBE 2024 -256 k€ -480 % vs 2023
Résultat net 2024 3,5 M€ +161 % vs 2023

GROUPE THIERRY VALLEE est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à LA MADELEINE-DE-NONANCOURT (27320), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,0 M€, EBE -256 k€ (-8.5 % du CA), résultat net 3,5 M€. Au bilan : capitaux propres 16,7 M€, dettes financières 9,1 M€, trésorerie 423 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GROUPE THIERRY VALLEE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GROUPE THIERRY VALLEE (SIREN 840428544) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 3 025 2 734 2 435
Résultat net 3 544 1 358 1 000
EBE -256 67 74
Marge brute 2 474 2 086 1 768
Résultat d'exploitation 58 58 74
Marge nette 117,2 % 49,7 % 41,1 %
Capitaux propres 16 660 13 316 5 550
Dettes financières 9 112 11 505 6 916
Trésorerie 423 632 263
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GROUPE THIERRY VALLEE réalise un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,5%. Vs 2023, progression de +11% (2,7 M€ -> 3,0 M€). Après déduction des consommations (551 k€), la marge brute s'établit à 2,5 M€, soit un taux de 82%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -256 k€, représentant -8,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,5 M€, soit 117,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 024 644 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 473 868 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-255 635 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

58 253 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 544 288 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 118,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

54,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

118,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE THIERRY VALLEE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
54,7% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Moyen 124,6 % → 54,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GROUPE THIERRY VALLEE (54,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
60,7% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Bon 41,4 % → 60,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de GROUPE THIERRY VALLEE (60,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,5 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
Moyen 6,9 ans → 2,5 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de GROUPE THIERRY VALLEE (2,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,38. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,38

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE THIERRY VALLEE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,38 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Bon 3,5 → 4,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE THIERRY VALLEE (4,38) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 89 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 162 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 73 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 588 jours de CA, soit 4,9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est dégradé de 347 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 943 236 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

89 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

162 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

588 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE THIERRY VALLEE

Positionnement de GROUPE THIERRY VALLEE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)

Comparez GROUPE THIERRY VALLEE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Principales entreprises : Activités des sièges sociaux

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sièges sociaux:

Principales entreprises : Eure

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Eure:

Voir le classement complet du département Eure

Questions fréquentes sur GROUPE THIERRY VALLEE

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE THIERRY VALLEE ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE THIERRY VALLEE en 2024 est de 3,0 M€.

GROUPE THIERRY VALLEE est-elle rentable ?

Oui, GROUPE THIERRY VALLEE generated a net profit of 3,5 M€ en 2024.

Où se situe le siège de GROUPE THIERRY VALLEE ?

Le siège de GROUPE THIERRY VALLEE est situé à LA MADELEINE-DE-NONANCOURT (27320), dans le département Eure.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE THIERRY VALLEE ?

La liasse fiscale de GROUPE THIERRY VALLEE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE THIERRY VALLEE ?

GROUPE THIERRY VALLEE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.