GROUPE NOVASEP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 14,0 M€ +27 % vs 2024
EBE 2025 -1,1 M€
Résultat net 2025 -3,1 M€

GROUPE NOVASEP est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LYON (69003), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 14,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 14,0 M€, EBE -1,1 M€ (-8.2 % du CA), résultat net -3,1 M€. Au bilan : capitaux propres 107,5 M€, dettes financières 172,6 M€, trésorerie 11,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GROUPE NOVASEP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - GROUPE NOVASEP (SIREN 478053077) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 14 041 11 072 3 486 9 817 10 538 7 616 4 313 4 313 3 420 3 859
Résultat net -3 136 -7 641 331 5 206 702 739 -8 913 21 620 -19 680 -111 417 48 145
EBE -1 144 -1 391 603 -1 358 -16 522 -557 -4 468 -1 453 -1 348 -2 161
Marge brute 14 041 11 072 3 486 9 817 10 538 7 616 4 313 4 313 3 420 3 859
Résultat d'exploitation -535 -3 482 410 2 426 -13 532 372 -3 937 -1 199 1 297 -835
Marge nette -22,3 % -69,0 % 9,5 % 53,0 % 6 668,4 % -117,0 % 501,2 % -456,3 % -3 258,2 % 1 247,4 %
Capitaux propres 107 518 110 653 118 294 117 964 118 157 22 897 31 810 10 191 29 871 141 288
Dettes financières 172 594 206 668 198 781 192 519 176 976 231 491 211 075 215 634 228 286 232 129
Trésorerie 11 698 20 915 20 544 17 176 20 721 12 205 29 824 21 585 26 197 41 336
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GROUPE NOVASEP réalise un chiffre d'affaires de 14,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,4%. Vs 2024, progression de +27% (11,1 M€ -> 14,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,1 M€, représentant -8,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,1 M€ (-22,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 040 533 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 040 533 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 144 399 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-534 612 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 135 519 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,2 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 161%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 379,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

160,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-28,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

379,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE NOVASEP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
160,5% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de GROUPE NOVASEP (160,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
37,7% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière de GROUPE NOVASEP (37,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
379,1 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de GROUPE NOVASEP (379,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 20,87. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

20,87

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE NOVASEP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
20,87 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Excellent 36,8 → 20,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GROUPE NOVASEP (20,87) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 116 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. L'écart de 34 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2496 jours de CA, soit 97,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 2751 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

97 353 405 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

116 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

82 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2496 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE NOVASEP

Positionnement de GROUPE NOVASEP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur GROUPE NOVASEP

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE NOVASEP ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE NOVASEP en 2025 est de 14,0 M€.

GROUPE NOVASEP est-elle rentable ?

GROUPE NOVASEP recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GROUPE NOVASEP ?

Le siège de GROUPE NOVASEP est situé à LYON (69003), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE NOVASEP ?

La liasse fiscale de GROUPE NOVASEP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE NOVASEP ?

GROUPE NOVASEP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.