GROUPE NEO-SOFT est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75013),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 2,8 M€, EBE 446 k€ (15.7 % du CA), résultat net -3 k€.
Au bilan : capitaux propres 8,1 M€, dettes financières 1,6 M€, trésorerie 161 k€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, GROUPE NEO-SOFT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - GROUPE NEO-SOFT (SIREN 820269124) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, GROUPE NEO-SOFT réalise un chiffre d'affaires de 2,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,9%). Léger recul de -8% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 446 k€, représentant 15,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,7%). Le résultat net est déficitaire à -3 k€ (-0,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 835 788 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 835 788 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
445 914 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
446 025 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-3 490 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 18395,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
35,3 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GROUPE NEO-SOFT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
230,1 %
182,1 %
107,5 %
86,5 %
13,0 %
14,1 %
31,0 %
35,3 %
Autonomie financière
22,8 %
30,0 %
42,3 %
45,4 %
78,5 %
76,9 %
68,3 %
65,7 %
Capacité de remboursement
-30,7 ans
14,3 ans
4,6 ans
-11,5 ans
1,1 ans
2,8 ans
8,7 ans
18 395,1 ans
CAF sur CA
-17,7 %
14,3 %
30,4 %
-11,2 %
25,7 %
11,7 %
9,6 %
0,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
35,3%2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen14,1 % → 35,3 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de GROUPE NEO-SOFT (35,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
65,7%2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Bon76,9 % → 65,7 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de GROUPE NEO-SOFT (65,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
18 395,1 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller2,8 ans → 18 395,1 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de GROUPE NEO-SOFT (18395,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,74. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,74
Évolution des indicateurs de liquidité GROUPE NEO-SOFT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,29
0,79
1,31
0,94
1,85
1,73
2,69
2,74
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,742024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Moyen1,7 → 2,7 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE NEO-SOFT (2,74) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 61 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 336 jours de CA, soit 2,6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 229 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 644 089 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
61 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
336 j
Évolution du BFR et des délais GROUPE NEO-SOFT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-1 365 714 €
-3 085 €
492 245 €
306 010 €
1 178 768 €
1 459 277 €
2 653 337 €
2 644 089 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
196 j
101 j
99 j
98 j
59 j
75 j
69 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
117 j
85 j
79 j
95 j
91 j
76 j
66 j
61 j
Positionnement de GROUPE NEO-SOFT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez GROUPE NEO-SOFT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE NEO-SOFT ?
Le chiffre d'affaires de GROUPE NEO-SOFT en 2024 est de 2,8 M€.
GROUPE NEO-SOFT est-elle rentable ?
GROUPE NEO-SOFT recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de GROUPE NEO-SOFT ?
Le siège de GROUPE NEO-SOFT est situé à PARIS (75013), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de GROUPE NEO-SOFT ?
La liasse fiscale de GROUPE NEO-SOFT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GROUPE NEO-SOFT ?
GROUPE NEO-SOFT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.