GROUPE KEHITYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : 651 k€ Simplifié CA 2016 : 108 k€
Chiffre d'affaires 2023 651 k€
EBE 2023 -46 k€
Résultat net 2023 199 k€

GROUPE KEHITYS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à SAINT-NAZAIRE (44600), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 651 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 651 k€, EBE -46 k€ (-7.0 % du CA), résultat net 199 k€. Au bilan : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 2,3 M€, trésorerie 341 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GROUPE KEHITYS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - GROUPE KEHITYS (SIREN 532510385) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires 651 387 290 231 182 131 70
Résultat net 199 189 48 110 102 109 81
EBE -46 -18 14 9 1 39 6
Marge brute 677 387 290 231 182 131 70
Résultat d'exploitation 37 -3 30 14 11 39 5
Marge nette 30,6 % 48,9 % 16,6 % 47,6 % 55,7 % 82,9 % 114,7 %
Capitaux propres 1 405 1 200 1 002 948 834 672 501
Dettes financières 2 341 1 400 1 193 516 573 368 449
Trésorerie 341 308 741 192 72 196 31
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, GROUPE KEHITYS réalise un chiffre d'affaires de 651 k€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +29,0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -46 k€, représentant -7,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 199 k€, soit 30,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

650 610 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

676 547 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-45 842 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

36 938 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

198 801 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 167%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 40,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,9%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

166,6 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

33,8 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

40,4 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,9 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE KEHITYS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
166,6% 2023
Q1: 1,7%
Méd: 26,7%
Q3: 124,3%
À surveiller 119,1 % → 166,6 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement de GROUPE KEHITYS (166,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
33,8% 2023
Q1: 21,9%
Méd: 52,8%
Q3: 81,5%
Moyen 44,4 % → 33,8 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de GROUPE KEHITYS (33,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
8,9 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,8 ans
À surveiller 7,4 ans → 8,9 ans depuis 2020

En 2023, la capacité de remboursement de GROUPE KEHITYS (8,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,71. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,71

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE KEHITYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,71 2023
Q1: 1,36
Méd: 3,81
Q3: 12,16
Moyen 13,5 → 2,7 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de GROUPE KEHITYS (2,71) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 136 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 86 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 325 jours de CA, soit 587 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 193 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

587 416 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

50 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

136 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

325 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE KEHITYS

Positionnement de GROUPE KEHITYS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur GROUPE KEHITYS

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE KEHITYS ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE KEHITYS en 2023 est de 651 k€.

GROUPE KEHITYS est-elle rentable ?

Oui, GROUPE KEHITYS generated a net profit of 199 k€ en 2023.

Où se situe le siège de GROUPE KEHITYS ?

Le siège de GROUPE KEHITYS est situé à SAINT-NAZAIRE (44600), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE KEHITYS ?

La liasse fiscale de GROUPE KEHITYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE KEHITYS ?

GROUPE KEHITYS exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.